南方集利18個(gè)月持有債券A(南方集利18個(gè)月債券A)基金凈值查詢(008743)
今天最新凈值
1.1933
-0.0004 -0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1931
-0.0004 -0.0360%
- 累計(jì)凈值：1.2033
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6025億
- 最近資產(chǎn)：0.71億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：金凌志
近一月南方集利18個(gè)月持有債券A|南方集利18個(gè)月債券A基金凈值查詢
近一月,南方集利18個(gè)月持有債券A(008743)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1935 |
1.2035 |
1.1933 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1933 |
1.2033 |
1.1937 |
1.2037 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1937 |
1.2037 |
1.1934 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1934 |
1.2034 |
1.1924 |
1.2024 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1924 |
1.2024 |
1.1930 |
1.2030 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1930 |
1.2030 |
1.1928 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1928 |
1.2028 |
1.1932 |
1.2032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1932 |
1.2032 |
1.1921 |
1.2021 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1921 |
1.2021 |
1.1967 |
1.2067 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-05-09 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1967 |
1.2067 |
1.1966 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1966 |
1.2066 |
1.1951 |
1.2051 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1951 |
1.2051 |
1.1970 |
1.2070 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1970 |
1.2070 |
1.1953 |
1.2053 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1953 |
1.2053 |
1.1945 |
1.2045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1945 |
1.2045 |
1.1923 |
1.2023 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1923 |
1.2023 |
1.1912 |
1.2012 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1912 |
1.2012 |
1.1908 |
1.2008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1908 |
1.2008 |
1.1886 |
1.1986 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
008743 |
南方集利18個(gè)月持有債券A |
1.1886 |
1.1986 |
1.1906 |
1.2006 |
-0.0020 |
-0.17% |
