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南方集利18個月持有債券A(南方集利18個月債券A)基金凈值查詢(008743)

今天最新凈值 1.1933 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1931 -0.0004 -0.0360%
  • 累計凈值：1.2033
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6025億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一年南方集利18個月持有債券A|南方集利18個月債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方集利18個月持有債券A(008743)基金累計收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1935 1.2035 1.1933 1.2033 0.0002 0.02%
2025-05-21 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1933 1.2033 1.1937 1.2037 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1937 1.2037 1.1934 1.2034 0.0003 0.03%
2025-05-19 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1934 1.2034 1.1924 1.2024 0.0010 0.08%
2025-05-16 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1924 1.2024 1.1930 1.2030 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1930 1.2030 1.1928 1.2028 0.0002 0.02%
2025-05-14 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1928 1.2028 1.1932 1.2032 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1932 1.2032 1.1921 1.2021 0.0011 0.09%
2025-05-12 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1921 1.2021 1.1967 1.2067 -0.0046 -0.38%
2025-05-09 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1967 1.2067 1.1966 1.2066 0.0001 0.01%
2025-05-08 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1966 1.2066 1.1951 1.2051 0.0015 0.13%
2025-05-07 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1951 1.2051 1.1970 1.2070 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1970 1.2070 1.1953 1.2053 0.0017 0.14%
2025-04-30 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1953 1.2053 1.1945 1.2045 0.0008 0.07%
2025-04-29 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1945 1.2045 1.1923 1.2023 0.0022 0.18%
2025-04-28 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1923 1.2023 1.1912 1.2012 0.0011 0.09%
2025-04-25 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1912 1.2012 1.1908 1.2008 0.0004 0.03%
2025-04-24 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1908 1.2008 1.1886 1.1986 0.0022 0.19%
2025-04-23 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1886 1.1986 1.1906 1.2006 -0.0020 -0.17%
2025-04-22 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1906 1.2006 1.1895 1.1995 0.0011 0.09%
2025-04-21 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1895 1.1995 1.1900 1.2000 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1900 1.2000 1.1910 1.2010 -0.0010 -0.08%
2025-04-17 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1910 1.2010 1.1923 1.2023 -0.0013 -0.11%
2025-04-16 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1923 1.2023 1.1908 1.2008 0.0015 0.13%
2025-04-15 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1908 1.2008 1.1897 1.1997 0.0011 0.09%
2025-04-14 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1897 1.1997 1.1888 1.1988 0.0009 0.08%
2025-04-11 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1888 1.1988 1.1895 1.1995 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1895 1.1995 1.1893 1.1993 0.0002 0.02%
2025-04-09 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1893 1.1993 1.1889 1.1989 0.0004 0.03%
2025-04-08 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1889 1.1989 1.1859 1.1959 0.0030 0.25%
2025-04-07 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1859 1.1959 1.1912 1.2012 -0.0053 -0.44%
2025-04-03 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1912 1.2012 1.1887 1.1987 0.0025 0.21%
2025-04-02 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1887 1.1987 1.1891 1.1991 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1891 1.1991 1.1871 1.1971 0.0020 0.17%
2025-03-31 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1871 1.1971 1.1876 1.1976 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1876 1.1976 1.1879 1.1979 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1879 1.1979 1.1893 1.1993 -0.0014 -0.12%
2025-03-26 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1893 1.1993 1.1894 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1894 1.1994 1.1945 1.1945 0.0049 0.41%
2025-03-24 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1945 1.1945 1.1926 1.1926 0.0019 0.16%
2025-03-21 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1926 1.1926 1.1929 1.1929 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1929 1.1929 1.1881 1.1881 0.0048 0.40%
2025-03-19 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1881 1.1881 1.1864 1.1864 0.0017 0.14%
2025-03-18 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2025-03-17 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1860 1.1860 1.1892 1.1892 -0.0032 -0.27%
2025-03-14 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1892 1.1892 1.1872 1.1872 0.0020 0.17%
2025-03-13 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1872 1.1872 1.1850 1.1850 0.0022 0.19%
2025-03-12 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1850 1.1850 1.1839 1.1839 0.0011 0.09%
2025-03-11 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1839 1.1839 1.1841 1.1841 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1841 1.1841 1.1843 1.1843 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1843 1.1843 1.1856 1.1856 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1856 1.1856 1.1869 1.1869 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1869 1.1869 1.1866 1.1866 0.0003 0.03%
2025-03-04 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1866 1.1866 1.1870 1.1870 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
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2025-02-27 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1879 1.1879 1.1882 1.1882 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1882 1.1882 1.1872 1.1872 0.0010 0.08%
2025-02-25 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1872 1.1872 1.1882 1.1882 -0.0010 -0.08%
2025-02-24 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1882 1.1882 1.1878 1.1878 0.0004 0.03%
2025-02-21 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1878 1.1878 1.1900 1.1900 -0.0022 -0.18%
2025-02-20 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00%
2025-02-19 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1900 1.1900 1.1902 1.1902 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1902 1.1902 1.1888 1.1888 0.0014 0.12%
2025-02-17 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1888 1.1888 1.1879 1.1879 0.0009 0.08%
2025-02-14 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1879 1.1879 1.1888 1.1888 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1888 1.1888 1.1888 1.1888 0.0000 0.00%
2025-02-12 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1888 1.1888 1.1886 1.1886 0.0002 0.02%
2025-02-11 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1886 1.1886 1.1888 1.1888 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1888 1.1888 1.1897 1.1897 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1897 1.1897 1.1894 1.1894 0.0003 0.03%
2025-02-06 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1894 1.1894 1.1888 1.1888 0.0006 0.05%
2025-02-05 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1888 1.1888 1.1899 1.1899 -0.0011 -0.09%
2025-01-27 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1899 1.1899 1.1882 1.1882 0.0017 0.14%
2025-01-22 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1866 1.1866 1.1871 1.1871 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1887 1.1887 1.1857 1.1857 0.0030 0.25%
2025-01-13 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1857 1.1857 1.1866 1.1866 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1866 1.1866 1.1885 1.1885 -0.0019 -0.16%
2025-01-09 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1885 1.1885 1.1912 1.1912 -0.0027 -0.23%
2025-01-08 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1912 1.1912 1.1913 1.1913 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1913 1.1913 1.1928 1.1928 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1928 1.1928 1.1926 1.1926 0.0002 0.02%
2025-01-03 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1926 1.1926 1.1944 1.1944 -0.0018 -0.15%
2025-01-02 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1944 1.1944 1.1955 1.1955 -0.0011 -0.09%
2024-12-31 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1955 1.1955 1.1944 1.1944 0.0011 0.09%
2024-12-26 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1924 1.1924 1.1923 1.1923 0.0001 0.01%
2024-12-25 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1923 1.1923 1.1933 1.1933 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1933 1.1933 1.1942 1.1942 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1942 1.1942 1.1937 1.1937 0.0005 0.04%
2024-12-20 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1937 1.1937 1.1915 1.1915 0.0022 0.18%
2024-12-19 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1915 1.1915 1.1916 1.1916 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1916 1.1916 1.1916 1.1916 0.0000 0.00%
2024-12-17 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1916 1.1916 1.1918 1.1918 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1918 1.1918 1.1913 1.1913 0.0005 0.04%
2024-12-13 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1913 1.1913 1.1906 1.1906 0.0007 0.06%
2024-12-12 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1906 1.1906 1.1903 1.1903 0.0003 0.03%
2024-12-11 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1903 1.1903 1.1904 1.1904 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1904 1.1904 1.1895 1.1895 0.0009 0.08%
2024-12-09 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1895 1.1895 1.1895 1.1895 0.0000 0.00%
2024-12-06 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1895 1.1895 1.1894 1.1894 0.0001 0.01%
2024-12-05 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1894 1.1894 1.1893 1.1893 0.0001 0.01%
2024-12-04 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1893 1.1893 1.1889 1.1889 0.0004 0.03%
2024-12-03 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1889 1.1889 1.1889 1.1889 0.0000 0.00%
2024-12-02 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1889 1.1889 1.1878 1.1878 0.0011 0.09%
2024-11-29 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1878 1.1878 1.1875 1.1875 0.0003 0.03%
2024-11-28 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1875 1.1875 1.1876 1.1876 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1876 1.1876 1.1874 1.1874 0.0002 0.02%
2024-11-26 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1874 1.1874 1.1874 1.1874 0.0000 0.00%
2024-11-25 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1874 1.1874 1.1873 1.1873 0.0001 0.01%
2024-11-22 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1873 1.1873 1.1874 1.1874 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1874 1.1874 1.1870 1.1870 0.0004 0.03%
2024-11-20 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1870 1.1870 1.1871 1.1871 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1871 1.1871 1.1866 1.1866 0.0005 0.04%
2024-11-18 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1866 1.1866 1.1870 1.1870 -0.0004 -0.03%
2024-11-15 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
2024-11-14 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1870 1.1870 1.1868 1.1868 0.0002 0.02%
2024-11-13 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1868 1.1868 1.1871 1.1871 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1871 1.1871 1.1864 1.1864 0.0007 0.06%
2024-11-11 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2024-11-08 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1860 1.1860 1.1858 1.1858 0.0002 0.02%
2024-11-07 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1858 1.1858 1.1852 1.1852 0.0006 0.05%
2024-11-06 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1852 1.1852 1.1855 1.1855 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1855 1.1855 1.1850 1.1850 0.0005 0.04%
2024-11-04 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1850 1.1850 1.1847 1.1847 0.0003 0.03%
2024-11-01 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1847 1.1847 1.1840 1.1840 0.0007 0.06%
2024-10-31 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1840 1.1840 1.1836 1.1836 0.0004 0.03%
2024-10-30 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1836 1.1836 1.1837 1.1837 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1837 1.1837 1.1836 1.1836 0.0001 0.01%
2024-10-28 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1836 1.1836 1.1837 1.1837 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1837 1.1837 1.1835 1.1835 0.0002 0.02%
2024-10-24 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1835 1.1835 1.1836 1.1836 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1836 1.1836 1.1849 1.1849 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1849 1.1849 1.1854 1.1854 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1854 1.1854 1.1856 1.1856 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1856 1.1856 1.1858 1.1858 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1858 1.1858 1.1852 1.1852 0.0006 0.05%
2024-10-16 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1852 1.1852 1.1854 1.1854 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1854 1.1854 1.1848 1.1848 0.0006 0.05%
2024-10-14 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1848 1.1848 1.1841 1.1841 0.0007 0.06%
2024-10-11 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1841 1.1841 1.1830 1.1830 0.0011 0.09%
2024-10-10 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1830 1.1830 1.1792 1.1792 0.0038 0.32%
2024-10-09 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1792 1.1792 1.1788 1.1788 0.0004 0.03%
2024-10-08 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1788 1.1788 1.1785 1.1785 0.0003 0.03%
2024-09-30 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1785 1.1785 1.1753 1.1753 0.0032 0.27%
2024-09-27 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1753 1.1753 1.1793 1.1793 -0.0040 -0.34%
2024-09-26 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1793 1.1793 1.1769 1.1769 0.0024 0.20%
2024-09-25 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1769 1.1769 1.1728 1.1728 0.0041 0.35%
2024-09-24 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1728 1.1728 1.1705 1.1705 0.0023 0.20%
2024-09-23 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1705 1.1705 1.1697 1.1697 0.0008 0.07%
2024-09-20 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1697 1.1697 1.1700 1.1700 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1700 1.1700 1.1687 1.1687 0.0013 0.11%
2024-09-18 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1687 1.1687 1.1670 1.1670 0.0017 0.15%
2024-09-13 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1670 1.1670 1.1666 1.1666 0.0004 0.03%
2024-09-12 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1666 1.1666 1.1667 1.1667 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1667 1.1667 1.1674 1.1674 -0.0007 -0.06%
2024-09-10 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1674 1.1674 1.1663 1.1663 0.0011 0.09%
2024-09-09 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1663 1.1663 1.1670 1.1670 -0.0007 -0.06%
2024-09-06 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1670 1.1670 1.1685 1.1685 -0.0015 -0.13%
2024-09-05 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1685 1.1685 1.1673 1.1673 0.0012 0.10%
2024-09-04 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1673 1.1673 1.1671 1.1671 0.0002 0.02%
2024-09-03 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2024-09-02 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1670 1.1670 1.1679 1.1679 -0.0009 -0.08%
2024-08-30 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1679 1.1679 1.1660 1.1660 0.0019 0.16%
2024-08-29 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2024-08-28 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1659 1.1659 1.1664 1.1664 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1664 1.1664 1.1677 1.1677 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1677 1.1677 1.1669 1.1669 0.0008 0.07%
2024-08-23 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
2024-08-22 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1666 1.1666 1.1678 1.1678 -0.0012 -0.10%
2024-08-21 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1678 1.1678 1.1687 1.1687 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1687 1.1687 1.1714 1.1714 -0.0027 -0.23%
2024-08-19 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2024-08-16 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1714 1.1714 1.1728 1.1728 -0.0014 -0.12%
2024-08-15 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1728 1.1728 1.1735 1.1735 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1735 1.1735 1.1747 1.1747 -0.0012 -0.10%
2024-08-13 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1747 1.1747 1.1735 1.1735 0.0012 0.10%
2024-08-12 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1735 1.1735 1.1752 1.1752 -0.0017 -0.14%
2024-08-09 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1752 1.1752 1.1769 1.1769 -0.0017 -0.14%
2024-08-08 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1769 1.1769 1.1766 1.1766 0.0003 0.03%
2024-08-07 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1766 1.1766 1.1768 1.1768 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1768 1.1768 1.1759 1.1759 0.0009 0.08%
2024-08-05 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1759 1.1759 1.1768 1.1768 -0.0009 -0.08%
2024-08-02 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1768 1.1768 1.1778 1.1778 -0.0010 -0.08%
2024-07-31 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1784 1.1784 1.1742 1.1742 0.0042 0.36%
2024-07-30 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1742 1.1742 1.1734 1.1734 0.0008 0.07%
2024-07-29 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1734 1.1734 1.1739 1.1739 -0.0005 -0.04%
2024-07-26 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1739 1.1739 1.1722 1.1722 0.0017 0.15%
2024-07-25 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1722 1.1722 1.1710 1.1710 0.0012 0.10%
2024-07-24 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1710 1.1710 1.1723 1.1723 -0.0013 -0.11%
2024-07-23 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1723 1.1723 1.1739 1.1739 -0.0016 -0.14%
2024-07-22 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1739 1.1739 1.1734 1.1734 0.0005 0.04%
2024-07-19 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1734 1.1734 1.1728 1.1728 0.0006 0.05%
2024-07-18 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1728 1.1728 1.1718 1.1718 0.0010 0.09%
2024-07-17 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1718 1.1718 1.1713 1.1713 0.0005 0.04%
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2024-07-11 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1715 1.1715 1.1706 1.1706 0.0009 0.08%
2024-07-10 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1706 1.1706 1.1712 1.1712 -0.0006 -0.05%
2024-07-09 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1712 1.1712 1.1705 1.1705 0.0007 0.06%
2024-07-08 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1705 1.1705 1.1715 1.1715 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1715 1.1715 1.1720 1.1720 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1720 1.1720 1.1721 1.1721 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1721 1.1721 1.1716 1.1716 0.0005 0.04%
2024-07-02 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1716 1.1716 1.1708 1.1708 0.0008 0.07%
2024-07-01 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1708 1.1708 1.1714 1.1714 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1714 1.1714 1.1713 1.1713 0.0001 0.01%
2024-06-27 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.02%
2024-06-26 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1711 1.1711 1.1703 1.1703 0.0008 0.07%
2024-06-25 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1703 1.1703 1.1702 1.1702 0.0001 0.01%
2024-06-24 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1702 1.1702 1.1703 1.1703 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1703 1.1703 1.1703 1.1703 0.0000 0.00%
2024-06-20 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1703 1.1703 1.1714 1.1714 -0.0011 -0.09%
2024-06-19 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1714 1.1714 1.1720 1.1720 -0.0006 -0.05%
2024-06-18 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1720 1.1720 1.1716 1.1716 0.0004 0.03%
2024-06-17 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1716 1.1716 1.1719 1.1719 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1719 1.1719 1.1709 1.1709 0.0010 0.09%
2024-06-13 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2024-06-12 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1708 1.1708 1.1709 1.1709 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1709 1.1709 1.1696 1.1696 0.0013 0.11%
2024-06-07 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1696 1.1696 1.1699 1.1699 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1699 1.1699 1.1707 1.1707 -0.0008 -0.07%
2024-06-05 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1707 1.1707 1.1708 1.1708 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1708 1.1708 1.1696 1.1696 0.0012 0.10%
2024-06-03 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1696 1.1696 1.1699 1.1699 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1699 1.1699 1.1696 1.1696 0.0003 0.03%
2024-05-30 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2024-05-29 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1695 1.1695 1.1688 1.1688 0.0007 0.06%
2024-05-28 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1688 1.1688 1.1687 1.1687 0.0001 0.01%
2024-05-27 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1687 1.1687 1.1671 1.1671 0.0016 0.14%
2024-05-24 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1671 1.1671 1.1690 1.1690 -0.0019 -0.16%
2024-05-23 008743 南方集利18個月持有債券A 1.1690 1.1690 1.1701 1.1701 -0.0011 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%