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交銀科銳科技創(chuàng)新混合A(交銀科銳科技創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(xún)(008734)

今天最新凈值 1.1568 -0.0061 -0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1559 -0.0009 -0.0817%
  • 累計(jì)凈值：1.1568
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8835億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊浩 田彧龍 高揚(yáng)
今年以來(lái)交銀科銳科技創(chuàng)新混合A|交銀科銳科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),交銀科銳科技創(chuàng)新混合A(008734)基金累計(jì)收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1538 1.1538 1.1568 1.1568 -0.0030 -0.26%
2025-05-21 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1568 1.1568 1.1629 1.1629 -0.0061 -0.52%
2025-05-20 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1629 1.1629 1.1594 1.1594 0.0035 0.30%
2025-05-19 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1594 1.1594 1.1579 1.1579 0.0015 0.13%
2025-05-16 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1579 1.1579 1.1567 1.1567 0.0012 0.10%
2025-05-15 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1567 1.1567 1.1775 1.1775 -0.0208 -1.77%
2025-05-14 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1775 1.1775 1.1772 1.1772 0.0003 0.03%
2025-05-13 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1772 1.1772 1.1864 1.1864 -0.0092 -0.78%
2025-05-12 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1864 1.1864 1.1629 1.1629 0.0235 2.02%
2025-05-09 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1629 1.1629 1.1889 1.1889 -0.0260 -2.19%
2025-05-08 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1889 1.1889 1.1770 1.1770 0.0119 1.01%
2025-05-07 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1770 1.1770 1.1721 1.1721 0.0049 0.42%
2025-05-06 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1721 1.1721 1.1500 1.1500 0.0221 1.92%
2025-04-30 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1500 1.1500 1.1373 1.1373 0.0127 1.12%
2025-04-29 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1373 1.1373 1.1335 1.1335 0.0038 0.34%
2025-04-28 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1335 1.1335 1.1409 1.1409 -0.0074 -0.65%
2025-04-25 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1409 1.1409 1.1321 1.1321 0.0088 0.78%
2025-04-24 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1321 1.1321 1.1355 1.1355 -0.0034 -0.30%
2025-04-23 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1355 1.1355 1.1236 1.1236 0.0119 1.06%
2025-04-22 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1236 1.1236 1.1269 1.1269 -0.0033 -0.29%
2025-04-21 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1269 1.1269 1.1020 1.1020 0.0249 2.26%
2025-04-18 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1020 1.1020 1.1078 1.1078 -0.0058 -0.52%
2025-04-17 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1078 1.1078 1.1108 1.1108 -0.0030 -0.27%
2025-04-16 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1108 1.1108 1.1166 1.1166 -0.0058 -0.52%
2025-04-15 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1166 1.1166 1.1309 1.1309 -0.0143 -1.26%
2025-04-14 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1309 1.1309 1.1304 1.1304 0.0005 0.04%
2025-04-11 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1304 1.1304 1.1036 1.1036 0.0268 2.43%
2025-04-10 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1036 1.1036 1.0769 1.0769 0.0267 2.48%
2025-04-09 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.0769 1.0769 1.0446 1.0446 0.0323 3.09%
2025-04-08 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.0446 1.0446 1.0617 1.0617 -0.0171 -1.61%
2025-04-07 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.0617 1.0617 1.1628 1.1628 -0.1011 -8.69%
2025-04-03 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1628 1.1628 1.1931 1.1931 -0.0303 -2.54%
2025-04-02 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1931 1.1931 1.1841 1.1841 0.0090 0.76%
2025-04-01 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1841 1.1841 1.1808 1.1808 0.0033 0.28%
2025-03-31 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1808 1.1808 1.1925 1.1925 -0.0117 -0.98%
2025-03-28 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1925 1.1925 1.2042 1.2042 -0.0117 -0.97%
2025-03-27 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2042 1.2042 1.2047 1.2047 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2047 1.2047 1.1960 1.1960 0.0087 0.73%
2025-03-25 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1960 1.1960 1.2094 1.2094 -0.0134 -1.11%
2025-03-24 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2094 1.2094 1.2001 1.2001 0.0093 0.77%
2025-03-21 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2001 1.2001 1.2206 1.2206 -0.0205 -1.68%
2025-03-20 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2206 1.2206 1.2228 1.2228 -0.0022 -0.18%
2025-03-19 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2228 1.2228 1.2324 1.2324 -0.0096 -0.78%
2025-03-18 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2324 1.2324 1.2225 1.2225 0.0099 0.81%
2025-03-17 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2225 1.2225 1.2233 1.2233 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2233 1.2233 1.2029 1.2029 0.0204 1.70%
2025-03-13 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2029 1.2029 1.2277 1.2277 -0.0248 -2.02%
2025-03-12 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2277 1.2277 1.2283 1.2283 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2283 1.2283 1.2305 1.2305 -0.0022 -0.18%
2025-03-10 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2305 1.2305 1.2324 1.2324 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2324 1.2324 1.2347 1.2347 -0.0023 -0.19%
2025-03-06 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2347 1.2347 1.2033 1.2033 0.0314 2.61%
2025-03-05 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2033 1.2033 1.1984 1.1984 0.0049 0.41%
2025-03-04 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1984 1.1984 1.1891 1.1891 0.0093 0.78%
2025-03-03 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1891 1.1891 1.1924 1.1924 -0.0033 -0.28%
2025-02-28 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1924 1.1924 1.2406 1.2406 -0.0482 -3.89%
2025-02-27 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2406 1.2406 1.2507 1.2507 -0.0101 -0.81%
2025-02-26 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2507 1.2507 1.2449 1.2449 0.0058 0.47%
2025-02-25 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2449 1.2449 1.2461 1.2461 -0.0012 -0.10%
2025-02-24 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2461 1.2461 1.2489 1.2489 -0.0028 -0.22%
2025-02-21 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2489 1.2489 1.2246 1.2246 0.0243 1.98%
2025-02-20 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2246 1.2246 1.2157 1.2157 0.0089 0.73%
2025-02-19 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2157 1.2157 1.1862 1.1862 0.0295 2.49%
2025-02-18 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1862 1.1862 1.1909 1.1909 -0.0047 -0.39%
2025-02-17 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1909 1.1909 1.1811 1.1811 0.0098 0.83%
2025-02-14 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1811 1.1811 1.1826 1.1826 -0.0015 -0.13%
2025-02-13 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1826 1.1826 1.2012 1.2012 -0.0186 -1.55%
2025-02-12 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.2012 1.2012 1.1802 1.1802 0.0210 1.78%
2025-02-11 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1802 1.1802 1.1860 1.1860 -0.0058 -0.49%
2025-02-10 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1860 1.1860 1.1823 1.1823 0.0037 0.31%
2025-02-07 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1823 1.1823 1.1718 1.1718 0.0105 0.90%
2025-02-06 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1718 1.1718 1.1263 1.1263 0.0455 4.04%
2025-02-05 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1263 1.1263 1.1379 1.1379 -0.0116 -1.02%
2025-01-27 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1379 1.1379 1.1570 1.1570 -0.0191 -1.65%
2025-01-22 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1538 1.1538 1.1563 1.1563 -0.0025 -0.22%
2025-01-14 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1275 1.1275 1.0927 1.0927 0.0348 3.18%
2025-01-13 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.0927 1.0927 1.0905 1.0905 0.0022 0.20%
2025-01-10 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.0905 1.0905 1.1018 1.1018 -0.0113 -1.03%
2025-01-09 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1018 1.1018 1.0940 1.0940 0.0078 0.71%
2025-01-08 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.0940 1.0940 1.1047 1.1047 -0.0107 -0.97%
2025-01-07 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1047 1.1047 1.0868 1.0868 0.0179 1.65%
2025-01-06 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.0868 1.0868 1.0891 1.0891 -0.0023 -0.21%
2025-01-03 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.0891 1.0891 1.1046 1.1046 -0.0155 -1.40%
2025-01-02 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1046 1.1046 1.1351 1.1351 -0.0305 -2.69%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%