天弘純享一年定開基金凈值查詢(008730)
今天最新凈值
1.0230
-0.0003 -0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1537
- 成立日期：2020-03-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9193億
- 最近資產(chǎn)：20.25億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：柴文婷 馬澤宇 潘昱杉
近一月,天弘純享一年定開(008730)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0228 |
1.1535 |
1.0230 |
1.1537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0230 |
1.1537 |
1.0233 |
1.1540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0233 |
1.1540 |
1.0219 |
1.1526 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0219 |
1.1526 |
1.0221 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0221 |
1.1528 |
1.0224 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0224 |
1.1531 |
1.0225 |
1.1532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0225 |
1.1532 |
1.0214 |
1.1521 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0214 |
1.1521 |
1.0236 |
1.1543 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-09 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0236 |
1.1543 |
1.0233 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0233 |
1.1540 |
1.0222 |
1.1529 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0222 |
1.1529 |
1.0225 |
1.1532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0225 |
1.1532 |
1.0224 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0224 |
1.1531 |
1.0221 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0221 |
1.1528 |
1.0210 |
1.1517 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0210 |
1.1517 |
1.0204 |
1.1511 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0204 |
1.1511 |
1.0204 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0204 |
1.1511 |
1.0207 |
1.1514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0207 |
1.1514 |
1.0211 |
1.1518 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
008730 |
天弘純享一年定開 |
1.0211 |
1.1518 |
1.0208 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
