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平安元盛超短債A基金凈值查詢(008694)

今天最新凈值 1.1369 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1369
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7865億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
今年以來平安元盛超短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安元盛超短債A(008694)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 008694 平安元盛超短債A 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2025-05-20 008694 平安元盛超短債A 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2025-05-19 008694 平安元盛超短債A 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-16 008694 平安元盛超短債A 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008694 平安元盛超短債A 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-14 008694 平安元盛超短債A 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2025-05-13 008694 平安元盛超短債A 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2025-05-12 008694 平安元盛超短債A 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2025-05-09 008694 平安元盛超短債A 1.1365 1.1365 1.1362 1.1362 0.0003 0.03%
2025-05-08 008694 平安元盛超短債A 1.1362 1.1362 1.1358 1.1358 0.0004 0.04%
2025-05-07 008694 平安元盛超短債A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2025-05-06 008694 平安元盛超短債A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2025-04-30 008694 平安元盛超短債A 1.1356 1.1356 1.1353 1.1353 0.0003 0.03%
2025-04-29 008694 平安元盛超短債A 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2025-04-28 008694 平安元盛超短債A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
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2025-04-21 008694 平安元盛超短債A 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
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2025-04-08 008694 平安元盛超短債A 1.1342 1.1342 1.1346 1.1346 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 008694 平安元盛超短債A 1.1346 1.1346 1.1338 1.1338 0.0008 0.07%
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2025-02-20 008694 平安元盛超短債A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
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2025-01-27 008694 平安元盛超短債A 1.1299 1.1299 1.1294 1.1294 0.0005 0.04%
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2025-01-14 008694 平安元盛超短債A 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
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2025-01-10 008694 平安元盛超短債A 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 008694 平安元盛超短債A 1.1301 1.1301 1.1302 1.1302 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008694 平安元盛超短債A 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
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2025-01-03 008694 平安元盛超短債A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
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