平安元盛超短債A基金凈值查詢(008694)
今天最新凈值
1.1369
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1369
- 成立日期：2020-03-18
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.7865億
- 最近資產(chǎn)：3.12億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一季,平安元盛超短債A(008694)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-03 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
008694 |
平安元盛超短債A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
