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中銀澳享一年定開債發(fā)起式(中銀澳享一年定期開放債券)基金凈值查詢(008662)

今天最新凈值 1.0928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1679
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6268億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：周毅 田原 武葦杭
近一周中銀澳享一年定開債發(fā)起式|中銀澳享一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀澳享一年定開債發(fā)起式(008662)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0930 1.1681 1.0928 1.1679 0.0002 0.02%
2025-05-21 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0928 1.1679 1.0927 1.1678 0.0001 0.01%
2025-05-20 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0927 1.1678 1.0924 1.1675 0.0003 0.03%
2025-05-19 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0924 1.1675 1.0921 1.1672 0.0003 0.03%
2025-05-16 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0921 1.1672 1.0922 1.1673 -0.0001 -0.01%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%