中銀澳享一年定開債發(fā)起式(中銀澳享一年定期開放債券)基金凈值查詢(008662)
今天最新凈值
1.0928
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1679
- 成立日期：2020-03-06
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.6268億
- 最近資產(chǎn)：8.15億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：周毅 田原 武葦杭
近一月中銀澳享一年定開債發(fā)起式|中銀澳享一年定期開放債券基金凈值查詢
近一月,中銀澳享一年定開債發(fā)起式(008662)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
1.0930 |
1.1681 |
1.0928 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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1.1679 |
1.0927 |
1.1678 |
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| 2025-05-20 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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1.1678 |
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1.1675 |
0.0003 |
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| 2025-05-19 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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1.1673 |
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| 2025-05-15 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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1.1673 |
1.0922 |
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| 2025-05-14 |
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中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
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中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
1.0906 |
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1.1654 |
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| 2025-04-29 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
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1.1647 |
1.0893 |
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| 2025-04-25 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
1.0893 |
1.1644 |
1.0893 |
1.1644 |
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| 2025-04-24 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
1.0893 |
1.1644 |
1.0894 |
1.1645 |
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| 2025-04-23 |
008662 |
中銀澳享一年定開債發(fā)起式 |
1.0894 |
1.1645 |
1.0898 |
1.1649 |
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-0.04% |
