天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A(天弘季季興三個(gè)月定開A)基金凈值查詢(008644)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2467
- 成立日期：2019-12-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：23.8458億
- 最近資產(chǎn)：26.29億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近半年天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A|天弘季季興三個(gè)月定開A基金凈值查詢
近半年,天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A(008644)基金累計(jì)收益率2.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
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| 2025-05-09 |
008644 |
天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
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| 2025-04-30 |
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天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
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| 2024-11-29 |
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天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A |
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