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前海聯(lián)合泰瑞純債A基金凈值查詢(008636)

今天最新凈值 1.1225 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1675
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0552億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 張雅潔 孫連玉
近一月前海聯(lián)合泰瑞純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合泰瑞純債A(008636)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1224 1.1674 1.1225 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1225 1.1675 1.1226 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1226 1.1676 1.1226 1.1676 0.0000 0.00%
2025-05-19 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1226 1.1676 1.1224 1.1674 0.0002 0.02%
2025-05-16 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1224 1.1674 1.1225 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1225 1.1675 1.1225 1.1675 0.0000 0.00%
2025-05-14 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1225 1.1675 1.1226 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1226 1.1676 1.1227 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1227 1.1677 1.1230 1.1680 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1230 1.1680 1.1228 1.1678 0.0002 0.02%
2025-05-08 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1228 1.1678 1.1226 1.1676 0.0002 0.02%
2025-05-07 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1226 1.1676 1.1227 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1227 1.1677 1.1224 1.1674 0.0003 0.03%
2025-04-30 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1224 1.1674 1.1224 1.1674 0.0000 0.00%
2025-04-29 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1224 1.1674 1.1220 1.1670 0.0004 0.04%
2025-04-28 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1220 1.1670 1.1219 1.1669 0.0001 0.01%
2025-04-25 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1219 1.1669 1.1216 1.1666 0.0003 0.03%
2025-04-24 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1216 1.1666 1.1218 1.1668 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1218 1.1668 1.1218 1.1668 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%