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前海聯(lián)合泰瑞純債A基金凈值查詢(008636)

今天最新凈值 1.1225 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1675
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0552億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：黃浩東 張雅潔 孫連玉
近一季前海聯(lián)合泰瑞純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合泰瑞純債A(008636)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1224 1.1674 1.1225 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1225 1.1675 1.1226 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1226 1.1676 1.1226 1.1676 0.0000 0.00%
2025-05-19 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1226 1.1676 1.1224 1.1674 0.0002 0.02%
2025-05-16 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1224 1.1674 1.1225 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1225 1.1675 1.1225 1.1675 0.0000 0.00%
2025-05-14 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1225 1.1675 1.1226 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1226 1.1676 1.1227 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1227 1.1677 1.1230 1.1680 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1230 1.1680 1.1228 1.1678 0.0002 0.02%
2025-05-08 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1228 1.1678 1.1226 1.1676 0.0002 0.02%
2025-05-07 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1226 1.1676 1.1227 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1227 1.1677 1.1224 1.1674 0.0003 0.03%
2025-04-30 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1224 1.1674 1.1224 1.1674 0.0000 0.00%
2025-04-29 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1224 1.1674 1.1220 1.1670 0.0004 0.04%
2025-04-28 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1220 1.1670 1.1219 1.1669 0.0001 0.01%
2025-04-25 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1219 1.1669 1.1216 1.1666 0.0003 0.03%
2025-04-24 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1216 1.1666 1.1218 1.1668 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1218 1.1668 1.1218 1.1668 0.0000 0.00%
2025-04-22 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1218 1.1668 1.1217 1.1667 0.0001 0.01%
2025-04-21 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1217 1.1667 1.1218 1.1668 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1218 1.1668 1.1217 1.1667 0.0001 0.01%
2025-04-17 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1217 1.1667 1.1219 1.1669 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1219 1.1669 1.1217 1.1667 0.0002 0.02%
2025-04-15 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1217 1.1667 1.1217 1.1667 0.0000 0.00%
2025-04-14 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1217 1.1667 1.1216 1.1666 0.0001 0.01%
2025-04-11 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1216 1.1666 1.1215 1.1665 0.0001 0.01%
2025-04-10 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1215 1.1665 1.1213 1.1663 0.0002 0.02%
2025-04-09 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1213 1.1663 1.1211 1.1661 0.0002 0.02%
2025-04-08 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1211 1.1661 1.1216 1.1666 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1216 1.1666 1.1204 1.1654 0.0012 0.11%
2025-04-03 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1204 1.1654 1.1192 1.1642 0.0012 0.11%
2025-04-02 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1192 1.1642 1.1188 1.1638 0.0004 0.04%
2025-04-01 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1188 1.1638 1.1189 1.1639 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1189 1.1639 1.1190 1.1640 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1190 1.1640 1.1189 1.1639 0.0001 0.01%
2025-03-27 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1189 1.1639 1.1189 1.1639 0.0000 0.00%
2025-03-26 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1189 1.1639 1.1186 1.1636 0.0003 0.03%
2025-03-25 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1186 1.1636 1.1183 1.1633 0.0003 0.03%
2025-03-24 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1183 1.1633 1.1180 1.1630 0.0003 0.03%
2025-03-21 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1180 1.1630 1.1180 1.1630 0.0000 0.00%
2025-03-20 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1180 1.1630 1.1174 1.1624 0.0006 0.05%
2025-03-19 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1174 1.1624 1.1173 1.1623 0.0001 0.01%
2025-03-18 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1173 1.1623 1.1172 1.1622 0.0001 0.01%
2025-03-17 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1172 1.1622 1.1178 1.1628 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1178 1.1628 1.1179 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1179 1.1629 1.1178 1.1628 0.0001 0.01%
2025-03-12 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1178 1.1628 1.1172 1.1622 0.0006 0.05%
2025-03-11 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1172 1.1622 1.1181 1.1631 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1181 1.1631 1.1181 1.1631 0.0000 0.00%
2025-03-07 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1181 1.1631 1.1191 1.1641 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1191 1.1641 1.1194 1.1644 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1194 1.1644 1.1193 1.1643 0.0001 0.01%
2025-03-04 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1193 1.1643 1.1193 1.1643 0.0000 0.00%
2025-03-03 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1193 1.1643 1.1188 1.1638 0.0005 0.04%
2025-02-28 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1188 1.1638 1.1185 1.1635 0.0003 0.03%
2025-02-27 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1185 1.1635 1.1187 1.1637 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1187 1.1637 1.1185 1.1635 0.0002 0.02%
2025-02-25 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1185 1.1635 1.1183 1.1633 0.0002 0.02%
2025-02-24 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 1.1183 1.1633 1.1193 1.1643 -0.0010 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%