南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C基金凈值查詢(008627)
今天最新凈值
1.1427
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1527
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：3.8141億
- 最近資產(chǎn)：4.26億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一月南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C(008627)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1431 |
1.1531 |
1.1427 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1427 |
1.1527 |
1.1424 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1424 |
1.1524 |
1.1426 |
1.1526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1426 |
1.1526 |
1.1426 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1426 |
1.1526 |
1.1415 |
1.1515 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1415 |
1.1515 |
1.1414 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1414 |
1.1514 |
1.1412 |
1.1512 |
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0.02% |
| 2025-05-14 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1412 |
1.1512 |
1.1410 |
1.1510 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1410 |
1.1510 |
1.1391 |
1.1491 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1391 |
1.1491 |
1.1418 |
1.1518 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1418 |
1.1518 |
1.1414 |
1.1514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1414 |
1.1514 |
1.1402 |
1.1502 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1402 |
1.1502 |
1.1409 |
1.1509 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1409 |
1.1509 |
1.1406 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1406 |
1.1506 |
1.1404 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1404 |
1.1504 |
1.1396 |
1.1496 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1396 |
1.1496 |
1.1389 |
1.1489 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1389 |
1.1489 |
1.1387 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1387 |
1.1487 |
1.1388 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
