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南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C基金凈值查詢(008627)

今天最新凈值 1.1424 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1524
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8141億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一季南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C(008627)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1427 1.1527 1.1424 1.1524 0.0003 0.03%
2025-05-21 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1424 1.1524 1.1426 1.1526 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1426 1.1526 1.1426 1.1526 0.0000 0.00%
2025-05-19 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1426 1.1526 1.1415 1.1515 0.0011 0.10%
2025-05-16 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1415 1.1515 1.1414 1.1514 0.0001 0.01%
2025-05-15 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1414 1.1514 1.1412 1.1512 0.0002 0.02%
2025-05-14 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1412 1.1512 1.1410 1.1510 0.0002 0.02%
2025-05-13 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1410 1.1510 1.1391 1.1491 0.0019 0.17%
2025-05-12 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1391 1.1491 1.1418 1.1518 -0.0027 -0.24%
2025-05-09 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1418 1.1518 1.1414 1.1514 0.0004 0.04%
2025-05-08 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1414 1.1514 1.1402 1.1502 0.0012 0.11%
2025-05-07 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1402 1.1502 1.1409 1.1509 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1409 1.1509 1.1406 1.1506 0.0003 0.03%
2025-04-30 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1406 1.1506 1.1404 1.1504 0.0002 0.02%
2025-04-29 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1404 1.1504 1.1396 1.1496 0.0008 0.07%
2025-04-28 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1396 1.1496 1.1389 1.1489 0.0007 0.06%
2025-04-25 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1389 1.1489 1.1387 1.1487 0.0002 0.02%
2025-04-24 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1387 1.1487 1.1388 1.1488 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1388 1.1488 1.1395 1.1495 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1395 1.1495 1.1390 1.1490 0.0005 0.04%
2025-04-21 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1390 1.1490 1.1397 1.1497 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1397 1.1497 1.1395 1.1495 0.0002 0.02%
2025-04-17 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1395 1.1495 1.1403 1.1503 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1403 1.1503 1.1407 1.1507 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1407 1.1507 1.1407 1.1507 0.0000 0.00%
2025-04-14 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1407 1.1507 1.1404 1.1504 0.0003 0.03%
2025-04-11 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1404 1.1504 1.1403 1.1503 0.0001 0.01%
2025-04-10 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1403 1.1503 1.1406 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1406 1.1506 1.1404 1.1504 0.0002 0.02%
2025-04-08 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1404 1.1504 1.1419 1.1519 -0.0015 -0.13%
2025-04-07 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1419 1.1519 1.1371 1.1471 0.0048 0.42%
2025-04-03 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1371 1.1471 1.1328 1.1428 0.0043 0.38%
2025-04-02 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1328 1.1428 1.1318 1.1418 0.0010 0.09%
2025-04-01 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1318 1.1418 1.1316 1.1416 0.0002 0.02%
2025-03-31 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1316 1.1416 1.1313 1.1413 0.0003 0.03%
2025-03-28 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1313 1.1413 1.1312 1.1412 0.0001 0.01%
2025-03-27 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1312 1.1412 1.1310 1.1410 0.0002 0.02%
2025-03-26 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1310 1.1410 1.1299 1.1399 0.0011 0.10%
2025-03-25 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1299 1.1399 1.1289 1.1389 0.0010 0.09%
2025-03-24 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1289 1.1389 1.1281 1.1381 0.0008 0.07%
2025-03-21 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1281 1.1381 1.1277 1.1377 0.0004 0.04%
2025-03-20 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1277 1.1377 1.1261 1.1361 0.0016 0.14%
2025-03-19 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1261 1.1361 1.1255 1.1355 0.0006 0.05%
2025-03-18 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1255 1.1355 1.1251 1.1351 0.0004 0.04%
2025-03-17 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1251 1.1351 1.1258 1.1358 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1258 1.1358 1.1253 1.1353 0.0005 0.04%
2025-03-13 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1253 1.1353 1.1250 1.1350 0.0003 0.03%
2025-03-12 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1250 1.1350 1.1248 1.1348 0.0002 0.02%
2025-03-11 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1248 1.1348 1.1253 1.1353 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1253 1.1353 1.1255 1.1355 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1255 1.1355 1.1267 1.1367 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1267 1.1367 1.1275 1.1375 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1275 1.1375 1.1271 1.1371 0.0004 0.04%
2025-03-04 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1271 1.1371 1.1271 1.1371 0.0000 0.00%
2025-03-03 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1271 1.1371 1.1264 1.1364 0.0007 0.06%
2025-02-28 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1264 1.1364 1.1265 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1265 1.1365 1.1267 1.1367 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1267 1.1367 1.1267 1.1367 0.0000 0.00%
2025-02-25 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1267 1.1367 1.1271 1.1371 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 008627 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C 1.1271 1.1371 1.1277 1.1377 -0.0006 -0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%