| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1427 |
1.1527 |
1.1424 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1424 |
1.1524 |
1.1426 |
1.1526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1426 |
1.1526 |
1.1426 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1426 |
1.1526 |
1.1415 |
1.1515 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1415 |
1.1515 |
1.1414 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1414 |
1.1514 |
1.1412 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1412 |
1.1512 |
1.1410 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1410 |
1.1510 |
1.1391 |
1.1491 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1391 |
1.1491 |
1.1418 |
1.1518 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1418 |
1.1518 |
1.1414 |
1.1514 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1414 |
1.1514 |
1.1402 |
1.1502 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1402 |
1.1502 |
1.1409 |
1.1509 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1409 |
1.1509 |
1.1406 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1406 |
1.1506 |
1.1404 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1404 |
1.1504 |
1.1396 |
1.1496 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1396 |
1.1496 |
1.1389 |
1.1489 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1389 |
1.1489 |
1.1387 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1387 |
1.1487 |
1.1388 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1388 |
1.1488 |
1.1395 |
1.1495 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1395 |
1.1495 |
1.1390 |
1.1490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1390 |
1.1490 |
1.1397 |
1.1497 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1397 |
1.1497 |
1.1395 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1395 |
1.1495 |
1.1403 |
1.1503 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1403 |
1.1503 |
1.1407 |
1.1507 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1407 |
1.1507 |
1.1407 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1407 |
1.1507 |
1.1404 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1404 |
1.1504 |
1.1403 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1403 |
1.1503 |
1.1406 |
1.1506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1406 |
1.1506 |
1.1404 |
1.1504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1404 |
1.1504 |
1.1419 |
1.1519 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1419 |
1.1519 |
1.1371 |
1.1471 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-04-03 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1371 |
1.1471 |
1.1328 |
1.1428 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-04-02 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1328 |
1.1428 |
1.1318 |
1.1418 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1318 |
1.1418 |
1.1316 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1316 |
1.1416 |
1.1313 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1313 |
1.1413 |
1.1312 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1312 |
1.1412 |
1.1310 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1310 |
1.1410 |
1.1299 |
1.1399 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1299 |
1.1399 |
1.1289 |
1.1389 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1289 |
1.1389 |
1.1281 |
1.1381 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1281 |
1.1381 |
1.1277 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1277 |
1.1377 |
1.1261 |
1.1361 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1261 |
1.1361 |
1.1255 |
1.1355 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1255 |
1.1355 |
1.1251 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1251 |
1.1351 |
1.1258 |
1.1358 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1258 |
1.1358 |
1.1253 |
1.1353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1253 |
1.1353 |
1.1250 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1250 |
1.1350 |
1.1248 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1248 |
1.1348 |
1.1253 |
1.1353 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1253 |
1.1353 |
1.1255 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1255 |
1.1355 |
1.1267 |
1.1367 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1267 |
1.1367 |
1.1275 |
1.1375 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1275 |
1.1375 |
1.1271 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1271 |
1.1371 |
1.1271 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1271 |
1.1371 |
1.1264 |
1.1364 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1264 |
1.1364 |
1.1265 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1265 |
1.1365 |
1.1267 |
1.1367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1267 |
1.1367 |
1.1267 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1267 |
1.1367 |
1.1271 |
1.1371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1271 |
1.1371 |
1.1277 |
1.1377 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1277 |
1.1377 |
1.1282 |
1.1382 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1282 |
1.1382 |
1.1286 |
1.1386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1286 |
1.1386 |
1.1286 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1286 |
1.1386 |
1.1290 |
1.1390 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1290 |
1.1390 |
1.1292 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1292 |
1.1392 |
1.1295 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1295 |
1.1395 |
1.1294 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1294 |
1.1394 |
1.1294 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1294 |
1.1394 |
1.1295 |
1.1395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1295 |
1.1395 |
1.1294 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1294 |
1.1394 |
1.1292 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1292 |
1.1392 |
1.1288 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1288 |
1.1388 |
1.1284 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1284 |
1.1384 |
1.1278 |
1.1378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1281 |
1.1381 |
1.1280 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1289 |
1.1389 |
1.1291 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1291 |
1.1391 |
1.1294 |
1.1394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1294 |
1.1394 |
1.1296 |
1.1396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1296 |
1.1396 |
1.1297 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1297 |
1.1397 |
1.1297 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1297 |
1.1397 |
1.1298 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1298 |
1.1398 |
1.1295 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1295 |
1.1395 |
1.1289 |
1.1389 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008627 |
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C |
1.1289 |
1.1389 |
1.1283 |
1.1383 |
0.0006 |
0.05% |
