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浙商匯金安享66個月定期A基金凈值查詢(008613)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0197 0.0008 0.0800% 2025-05-16

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1767
成立日期：2020-09-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8952億
最近資產(chǎn)：80.79億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：宋怡健應(yīng)潔茜王宇超

近一月浙商匯金安享66個月定期A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,浙商匯金安享66個月定期A(008613)基金累計(jì)收益率0.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	008613	浙商匯金安享66個月定期A	1.0197	1.1767	1.0189	1.1759	0.0008	0.08%
2025-05-09	008613	浙商匯金安享66個月定期A	1.0189	1.1759	1.0179	1.1749	0.0010	0.10%
2025-04-30	008613	浙商匯金安享66個月定期A	1.0179	1.1749	1.0173	1.1743	0.0006	0.06%
2025-04-25	008613	浙商匯金安享66個月定期A	1.0173	1.1743	1.0166	1.1736	0.0007	0.07%

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9260	0.08%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7627	0.07%
浙商匯金聚利A	1.1429	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1159	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1123	0.03%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0589	0.03%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0534	0.03%
浙商匯金短債A	1.0273	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1366	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1287	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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