浙商匯金安享66個(gè)月定期A基金凈值查詢(008613)
今天最新凈值
1.0197
0.0008 0.0800%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1767
- 成立日期：2020-09-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8952億
- 最近資產(chǎn)：80.79億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近一年浙商匯金安享66個(gè)月定期A基金凈值查詢
近一年,浙商匯金安享66個(gè)月定期A(008613)基金累計(jì)收益率4.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
1.0197 |
1.1767 |
1.0189 |
1.1759 |
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0.08% |
| 2025-05-09 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
1.0189 |
1.1759 |
1.0179 |
1.1749 |
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0.10% |
| 2025-04-30 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
1.0179 |
1.1749 |
1.0173 |
1.1743 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2025-04-18 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2025-04-03 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2025-03-28 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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1.1712 |
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| 2025-03-21 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2025-03-14 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
1.0127 |
1.1697 |
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|
|
| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2025-02-14 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2025-02-07 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2025-01-27 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2025-01-17 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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0.07% |
| 2025-01-10 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
1.0144 |
1.1634 |
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0.08% |
| 2025-01-03 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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1.1626 |
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| 2024-12-31 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-12-20 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-12-13 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-12-06 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-11-29 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-11-22 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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|
|
| 2024-11-15 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-11-08 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-11-01 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-10-25 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-10-11 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-09-30 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-09-27 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-09-13 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-09-06 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-08-30 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-08-23 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-08-16 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-08-09 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-07-26 |
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| 2024-06-28 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-06-21 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-06-14 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
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| 2024-06-07 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
1.0187 |
1.1397 |
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| 2024-05-31 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
1.0179 |
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| 2024-05-24 |
008613 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A |
1.0171 |
1.1381 |
1.0164 |
1.1374 |
0.0007 |
0.07% |
