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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2040(FOF))基金凈值查詢(008609)

今天最新凈值 0.9760 0.0060 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9760
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8199億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 朱坤 JINYA
近一季廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2040(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(008609)基金累計收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9760 0.9760 0.0018 0.18%
2025-05-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62%
2025-05-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08%
2025-05-16 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9687 0.9687 0.0005 0.05%
2025-05-15 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9741 0.9741 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9706 0.9706 0.0035 0.36%
2025-05-13 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9723 0.9723 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9662 0.9662 0.0061 0.63%
2025-05-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9700 0.9700 -0.0038 -0.39%
2025-05-08 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9668 0.9668 0.0032 0.33%
2025-05-07 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9680 0.9680 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9582 0.9582 0.0098 1.02%
2025-04-30 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9547 0.9547 0.0035 0.37%
2025-04-29 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9533 0.9533 0.0014 0.15%
2025-04-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9565 0.9565 -0.0032 -0.33%
2025-04-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9553 0.9553 0.0012 0.13%
2025-04-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9580 0.9580 -0.0027 -0.28%
2025-04-23 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9511 0.9511 0.0069 0.73%
2025-04-22 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9477 0.9477 0.0034 0.36%
2025-04-21 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9417 0.9417 0.0060 0.64%
2025-04-18 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9426 0.9426 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9399 0.9399 0.0027 0.29%
2025-04-16 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9467 0.9467 -0.0068 -0.72%
2025-04-15 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9496 0.9496 -0.0029 -0.31%
2025-04-14 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9429 0.9429 0.0067 0.71%
2025-04-11 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9364 0.9364 0.0065 0.69%
2025-04-10 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9227 0.9227 0.0137 1.48%
2025-04-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9135 0.9135 0.0092 1.01%
2025-04-08 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9079 0.9079 0.0056 0.62%
2025-04-07 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9702 0.9702 -0.0623 -6.42%
2025-04-03 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9789 0.9789 -0.0087 -0.89%
2025-04-02 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2025-04-01 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9744 0.9744 0.0044 0.45%
2025-03-31 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9800 0.9800 -0.0056 -0.57%
2025-03-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9833 0.9833 -0.0033 -0.34%
2025-03-27 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9813 0.9813 0.0020 0.20%
2025-03-26 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10%
2025-03-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9841 0.9841 -0.0038 -0.39%
2025-03-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9839 0.9839 0.0002 0.02%
2025-03-21 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9951 0.9951 -0.0112 -1.13%
2025-03-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9986 0.9986 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0020 1.0020 -0.0034 -0.34%
2025-03-18 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9964 0.9964 0.0056 0.56%
2025-03-17 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9968 0.9968 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9847 0.9847 0.0121 1.23%
2025-03-13 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9896 0.9896 -0.0049 -0.50%
2025-03-12 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9912 0.9912 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9921 0.9921 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9961 0.9961 -0.0040 -0.40%
2025-03-07 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9988 0.9988 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9854 0.9854 0.0134 1.36%
2025-03-05 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9794 0.9794 0.0060 0.61%
2025-03-04 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9771 0.9771 0.0023 0.24%
2025-03-03 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2025-02-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9976 0.9976 -0.0207 -2.07%
2025-02-27 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9976 0.9976 1.0003 1.0003 -0.0027 -0.27%
2025-02-26 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9915 0.9915 0.0088 0.89%
2025-02-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9957 0.9957 -0.0042 -0.42%
2025-02-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9992 0.9992 -0.0035 -0.35%