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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2040(FOF))基金凈值查詢(008609)

今天最新凈值 0.9760 0.0060 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9760
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8199億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 朱坤 JINYA
近一周廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2040(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(008609)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9760 0.9760 0.0018 0.18%
2025-05-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62%
2025-05-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08%