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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2040(FOF))基金凈值查詢(008609)

今天最新凈值 0.9700 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9700
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8199億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 朱坤 JINYA
近一月廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2040(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(008609)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62%
2025-05-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08%
2025-05-16 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9687 0.9687 0.0005 0.05%
2025-05-15 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9741 0.9741 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9706 0.9706 0.0035 0.36%
2025-05-13 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9723 0.9723 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9662 0.9662 0.0061 0.63%
2025-05-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9700 0.9700 -0.0038 -0.39%
2025-05-08 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9668 0.9668 0.0032 0.33%
2025-05-07 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9680 0.9680 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9582 0.9582 0.0098 1.02%
2025-04-30 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9547 0.9547 0.0035 0.37%
2025-04-29 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9533 0.9533 0.0014 0.15%
2025-04-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9565 0.9565 -0.0032 -0.33%
2025-04-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9553 0.9553 0.0012 0.13%
2025-04-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9580 0.9580 -0.0027 -0.28%