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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2040(FOF))基金凈值查詢(xún)(008609)

今天最新凈值 0.9760 0.0060 0.6200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9760
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8199億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 朱坤 JINYA
近一年廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2040(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(008609)基金累計(jì)收益率5.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62%
2025-05-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08%
2025-05-16 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9687 0.9687 0.0005 0.05%
2025-05-15 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9741 0.9741 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9706 0.9706 0.0035 0.36%
2025-05-13 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9723 0.9723 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9662 0.9662 0.0061 0.63%
2025-05-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9700 0.9700 -0.0038 -0.39%
2025-05-08 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9668 0.9668 0.0032 0.33%
2025-05-07 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9680 0.9680 -0.0012 -0.12%
2025-05-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9582 0.9582 0.0098 1.02%
2025-04-30 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9547 0.9547 0.0035 0.37%
2025-04-29 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9533 0.9533 0.0014 0.15%
2025-04-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9565 0.9565 -0.0032 -0.33%
2025-04-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9553 0.9553 0.0012 0.13%
2025-04-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9580 0.9580 -0.0027 -0.28%
2025-04-23 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9511 0.9511 0.0069 0.73%
2025-04-22 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9477 0.9477 0.0034 0.36%
2025-04-21 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9417 0.9417 0.0060 0.64%
2025-04-18 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9426 0.9426 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9399 0.9399 0.0027 0.29%
2025-04-16 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9467 0.9467 -0.0068 -0.72%
2025-04-15 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9496 0.9496 -0.0029 -0.31%
2025-04-14 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9429 0.9429 0.0067 0.71%
2025-04-11 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9364 0.9364 0.0065 0.69%
2025-04-10 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9227 0.9227 0.0137 1.48%
2025-04-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9135 0.9135 0.0092 1.01%
2025-04-08 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9079 0.9079 0.0056 0.62%
2025-04-07 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9702 0.9702 -0.0623 -6.42%
2025-04-03 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9789 0.9789 -0.0087 -0.89%
2025-04-02 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2025-04-01 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9744 0.9744 0.0044 0.45%
2025-03-31 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9800 0.9800 -0.0056 -0.57%
2025-03-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9833 0.9833 -0.0033 -0.34%
2025-03-27 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9813 0.9813 0.0020 0.20%
2025-03-26 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10%
2025-03-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9841 0.9841 -0.0038 -0.39%
2025-03-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9839 0.9839 0.0002 0.02%
2025-03-21 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9951 0.9951 -0.0112 -1.13%
2025-03-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9986 0.9986 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0020 1.0020 -0.0034 -0.34%
2025-03-18 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9964 0.9964 0.0056 0.56%
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2025-03-10 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9961 0.9961 -0.0040 -0.40%
2025-03-07 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9988 0.9988 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9854 0.9854 0.0134 1.36%
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2025-03-03 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
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2025-02-26 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9915 0.9915 0.0088 0.89%
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2025-02-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9992 0.9992 -0.0035 -0.35%
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2025-02-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9848 0.9848 -0.0004 -0.04%
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2025-02-13 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9781 0.9781 -0.0066 -0.67%
2025-02-12 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9711 0.9711 0.0070 0.72%
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2025-02-10 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9721 0.9721 0.0030 0.31%
2025-02-07 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9652 0.9652 0.0069 0.71%
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2025-02-05 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9511 0.9511 0.0019 0.20%
2025-01-27 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9572 0.9572 -0.0061 -0.64%
2025-01-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9496 0.9496 0.0076 0.80%
2025-01-23 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9534 0.9534 -0.0038 -0.40%
2025-01-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9476 0.9476 0.0052 0.55%
2025-01-10 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9354 0.9354 -0.0069 -0.74%
2025-01-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9348 0.9348 0.0006 0.06%
2025-01-08 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9362 0.9362 -0.0014 -0.15%
2025-01-07 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9306 0.9306 0.0056 0.60%
2025-01-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9311 0.9311 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9374 0.9374 -0.0063 -0.67%
2025-01-02 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9501 0.9501 -0.0127 -1.34%
2024-12-31 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9581 0.9581 -0.0080 -0.83%
2024-12-30 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9571 0.9571 0.0010 0.10%
2024-12-27 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
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2024-12-23 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9504 0.9504 -0.0012 -0.13%
2024-12-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9510 0.9510 -0.0006 -0.06%
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2024-12-17 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9507 0.9507 -0.0018 -0.19%
2024-12-16 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9551 0.9551 -0.0044 -0.46%
2024-12-13 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9660 0.9660 -0.0109 -1.13%
2024-12-12 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9598 0.9598 0.0062 0.65%
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2024-12-10 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9532 0.9532 0.0035 0.37%
2024-12-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9524 0.9524 0.0008 0.08%
2024-12-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9451 0.9451 0.0073 0.77%
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2024-11-29 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9340 0.9340 0.0075 0.80%
2024-11-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9385 0.9385 -0.0045 -0.48%
2024-11-27 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9281 0.9281 0.0104 1.12%
2024-11-26 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9290 0.9290 -0.0009 -0.10%
2024-11-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9303 0.9303 -0.0013 -0.14%
2024-11-22 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9460 0.9460 -0.0157 -1.66%
2024-11-21 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9465 0.9465 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9420 0.9420 0.0045 0.48%
2024-11-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9362 0.9362 0.0058 0.62%
2024-11-18 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9411 0.9411 -0.0049 -0.52%
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2024-11-13 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9602 0.9602 0.0013 0.14%
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2024-11-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9559 0.9559 -0.0022 -0.23%
2024-11-05 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9441 0.9441 0.0118 1.25%
2024-11-04 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9372 0.9372 0.0069 0.74%
2024-11-01 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9382 0.9382 -0.0010 -0.11%
2024-10-31 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9394 0.9394 -0.0012 -0.13%
2024-10-30 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9433 0.9433 -0.0039 -0.41%
2024-10-29 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9494 0.9494 -0.0061 -0.64%
2024-10-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9473 0.9473 0.0021 0.22%
2024-10-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9427 0.9427 0.0046 0.49%
2024-10-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9493 0.9493 -0.0066 -0.70%
2024-10-23 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9477 0.9477 0.0016 0.17%
2024-10-22 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9432 0.9432 0.0045 0.48%
2024-10-21 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9418 0.9418 0.0014 0.15%
2024-10-18 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9226 0.9226 0.0192 2.08%
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2024-10-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9821 0.9821 -0.0433 -4.41%
2024-10-08 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9506 0.9506 0.0315 3.31%
2024-09-30 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9030 0.9030 0.0476 5.27%
2024-09-27 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8818 0.8818 0.0212 2.40%
2024-09-26 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8607 0.8607 0.0211 2.45%
2024-09-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8569 0.8569 0.0038 0.44%
2024-09-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8370 0.8370 0.0199 2.38%
2024-09-23 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8363 0.8363 0.0007 0.08%
2024-09-20 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8366 0.8366 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8325 0.8325 0.0041 0.49%
2024-09-18 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8325 0.8325 0.8297 0.8297 0.0028 0.34%
2024-09-13 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8297 0.8297 0.8311 0.8311 -0.0014 -0.17%
2024-09-12 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8327 0.8327 -0.0016 -0.19%
2024-09-11 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8327 0.8327 0.8326 0.8326 0.0001 0.01%
2024-09-10 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8325 0.8325 0.0001 0.01%
2024-09-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8325 0.8325 0.8388 0.8388 -0.0063 -0.75%
2024-09-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8451 0.8451 -0.0063 -0.75%
2024-09-05 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8439 0.8439 0.0012 0.14%
2024-09-04 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8480 0.8480 -0.0041 -0.48%
2024-09-03 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8458 0.8458 0.0022 0.26%
2024-09-02 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8458 0.8458 0.8534 0.8534 -0.0076 -0.89%
2024-08-30 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8470 0.8470 0.0064 0.76%
2024-08-29 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8470 0.8470 0.8454 0.8454 0.0016 0.19%
2024-08-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8454 0.8454 0.8465 0.8465 -0.0011 -0.13%
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2024-08-26 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8488 0.8488 0.0005 0.06%
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2024-08-22 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8483 0.8483 0.8498 0.8498 -0.0015 -0.18%
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2024-08-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8549 0.8549 0.0015 0.18%
2024-08-16 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8544 0.8544 0.0005 0.06%
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2024-08-12 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8555 0.8555 0.8552 0.8552 0.0003 0.04%
2024-08-09 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8566 0.8566 -0.0014 -0.16%
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2024-08-01 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8692 0.8692 0.8719 0.8719 -0.0027 -0.31%
2024-07-31 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8561 0.8561 0.0158 1.85%
2024-07-29 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8634 0.8634 -0.0025 -0.29%
2024-07-26 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8634 0.8634 0.8572 0.8572 0.0062 0.72%
2024-07-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8614 0.8614 -0.0042 -0.49%
2024-07-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8614 0.8614 0.8670 0.8670 -0.0056 -0.65%
2024-07-23 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8670 0.8670 0.8812 0.8812 -0.0142 -1.61%
2024-07-22 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8812 0.8812 0.8845 0.8845 -0.0033 -0.37%
2024-07-19 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8861 0.8861 -0.0016 -0.18%
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2024-07-15 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8869 0.8869 0.8890 0.8890 -0.0021 -0.24%
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2024-07-08 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8826 0.8826 -0.0067 -0.76%
2024-07-05 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8803 0.8803 0.0023 0.26%
2024-07-04 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8844 0.8844 -0.0041 -0.46%
2024-07-03 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8879 0.8879 -0.0035 -0.39%
2024-07-02 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8934 0.8934 -0.0055 -0.62%
2024-07-01 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8934 0.8934 0.8877 0.8877 0.0057 0.64%
2024-06-30 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8877 0.8877 0.8878 0.8878 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8841 0.8841 0.8925 0.8925 -0.0084 -0.94%
2024-06-26 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8846 0.8846 0.0079 0.89%
2024-06-25 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8876 0.8876 -0.0030 -0.34%
2024-06-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8985 0.8985 -0.0109 -1.21%
2024-06-21 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8997 0.8997 -0.0012 -0.13%
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2024-06-06 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9065 0.9065 -0.0018 -0.20%
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2024-06-04 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9085 0.9085 0.0042 0.46%
2024-06-03 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9078 0.9078 0.0007 0.08%
2024-05-31 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9085 0.9085 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9112 0.9112 -0.0027 -0.30%
2024-05-29 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9106 0.9106 0.0006 0.07%
2024-05-28 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9154 0.9154 -0.0048 -0.52%
2024-05-27 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9079 0.9079 0.0075 0.83%
2024-05-24 008609 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9143 0.9143 -0.0064 -0.70%