搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安樂順39個月定開債A基金凈值查詢(008596)

今天最新凈值 1.0314 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1584
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.0088億
  • 最近資產(chǎn)：83.98億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧
近一月平安樂順39個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安樂順39個月定開債A(008596)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0315 1.1585 1.0314 1.1584 0.0001 0.01%
2025-05-21 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0314 1.1584 1.0314 1.1584 0.0000 0.00%
2025-05-20 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0314 1.1584 1.0313 1.1583 0.0001 0.01%
2025-05-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0313 1.1583 1.0311 1.1581 0.0002 0.02%
2025-05-16 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0311 1.1581 1.0310 1.1580 0.0001 0.01%
2025-05-15 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0310 1.1580 1.0309 1.1579 0.0001 0.01%
2025-05-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0309 1.1579 1.0309 1.1579 0.0000 0.00%
2025-05-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0309 1.1579 1.0308 1.1578 0.0001 0.01%
2025-05-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0308 1.1578 1.0306 1.1576 0.0002 0.02%
2025-05-09 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0306 1.1576 1.0305 1.1575 0.0001 0.01%
2025-05-08 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0305 1.1575 1.0304 1.1574 0.0001 0.01%
2025-05-07 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0304 1.1574 1.0304 1.1574 0.0000 0.00%
2025-05-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0304 1.1574 1.0299 1.1569 0.0005 0.05%
2025-04-30 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0299 1.1569 1.0299 1.1569 0.0000 0.00%
2025-04-29 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0299 1.1569 1.0298 1.1568 0.0001 0.01%
2025-04-28 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0298 1.1568 1.0296 1.1566 0.0002 0.02%
2025-04-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0296 1.1566 1.0295 1.1565 0.0001 0.01%
2025-04-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0295 1.1565 1.0294 1.1564 0.0001 0.01%
2025-04-23 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0294 1.1564 1.0294 1.1564 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%