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平安樂順39個月定開債A(008596)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0315 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1585
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.0088億
  • 最近資產(chǎn)：83.98億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-04 2024-06-04 2024-06-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-30 2021-03-30 2021-03-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-01 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)