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平安樂順39個月定開債A基金凈值查詢(008596)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0314 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1584
成立日期：2019-12-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：83.0088億
最近資產(chǎn)：83.98億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：段瑋婧

近一周平安樂順39個月定開債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安樂順39個月定開債A(008596)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	008596	平安樂順39個月定開債A	1.0315	1.1585	1.0314	1.1584	0.0001	0.01%
2025-05-21	008596	平安樂順39個月定開債A	1.0314	1.1584	1.0314	1.1584	0.0000	0.00%
2025-05-20	008596	平安樂順39個月定開債A	1.0314	1.1584	1.0313	1.1583	0.0001	0.01%
2025-05-19	008596	平安樂順39個月定開債A	1.0313	1.1583	1.0311	1.1581	0.0002	0.02%
2025-05-16	008596	平安樂順39個月定開債A	1.0311	1.1581	1.0310	1.1580	0.0001	0.01%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶隆債券A	1.0861	0.01%
華寶寶隆債券C	1.0846	0.01%
華寶寶利債券	1.0096	0.00%
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%