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平安樂順39個月定開債A基金凈值查詢(008596)

今天最新凈值 1.0314 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1584
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.0088億
  • 最近資產(chǎn)：83.98億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧
近一年平安樂順39個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安樂順39個月定開債A(008596)基金累計收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0315 1.1585 1.0314 1.1584 0.0001 0.01%
2025-05-21 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0314 1.1584 1.0314 1.1584 0.0000 0.00%
2025-05-20 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0314 1.1584 1.0313 1.1583 0.0001 0.01%
2025-05-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0313 1.1583 1.0311 1.1581 0.0002 0.02%
2025-05-16 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0311 1.1581 1.0310 1.1580 0.0001 0.01%
2025-05-15 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0310 1.1580 1.0309 1.1579 0.0001 0.01%
2025-05-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0309 1.1579 1.0309 1.1579 0.0000 0.00%
2025-05-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0309 1.1579 1.0308 1.1578 0.0001 0.01%
2025-05-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0308 1.1578 1.0306 1.1576 0.0002 0.02%
2025-05-09 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0306 1.1576 1.0305 1.1575 0.0001 0.01%
2025-05-08 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0305 1.1575 1.0304 1.1574 0.0001 0.01%
2025-05-07 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0304 1.1574 1.0304 1.1574 0.0000 0.00%
2025-05-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0304 1.1574 1.0299 1.1569 0.0005 0.05%
2025-04-30 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0299 1.1569 1.0299 1.1569 0.0000 0.00%
2025-04-29 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0299 1.1569 1.0298 1.1568 0.0001 0.01%
2025-04-28 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0298 1.1568 1.0296 1.1566 0.0002 0.02%
2025-04-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0296 1.1566 1.0295 1.1565 0.0001 0.01%
2025-04-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0295 1.1565 1.0294 1.1564 0.0001 0.01%
2025-04-23 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0294 1.1564 1.0294 1.1564 0.0000 0.00%
2025-04-22 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0294 1.1564 1.0293 1.1563 0.0001 0.01%
2025-04-21 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0293 1.1563 1.0291 1.1561 0.0002 0.02%
2025-04-18 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0291 1.1561 1.0290 1.1560 0.0001 0.01%
2025-04-17 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0290 1.1560 1.0284 1.1554 0.0006 0.06%
2025-04-16 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0284 1.1554 1.0283 1.1553 0.0001 0.01%
2025-04-15 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0283 1.1553 1.0283 1.1553 0.0000 0.00%
2025-04-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0283 1.1553 1.0281 1.1551 0.0002 0.02%
2025-04-11 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0281 1.1551 1.0280 1.1550 0.0001 0.01%
2025-04-10 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0280 1.1550 1.0273 1.1543 0.0007 0.07%
2025-04-09 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0273 1.1543 1.0273 1.1543 0.0000 0.00%
2025-04-08 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0273 1.1543 1.0272 1.1542 0.0001 0.01%
2025-04-07 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0272 1.1542 1.0269 1.1539 0.0003 0.03%
2025-04-03 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0269 1.1539 1.0269 1.1539 0.0000 0.00%
2025-04-02 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0269 1.1539 1.0268 1.1538 0.0001 0.01%
2025-04-01 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0268 1.1538 1.0267 1.1537 0.0001 0.01%
2025-03-31 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0267 1.1537 1.0255 1.1525 0.0012 0.12%
2025-03-28 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0255 1.1525 1.0249 1.1519 0.0006 0.06%
2025-03-27 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0249 1.1519 1.0242 1.1512 0.0007 0.07%
2025-03-26 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0242 1.1512 1.0242 1.1512 0.0000 0.00%
2025-03-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0242 1.1512 1.0241 1.1511 0.0001 0.01%
2025-03-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0241 1.1511 1.0234 1.1504 0.0007 0.07%
2025-03-21 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0234 1.1504 1.0233 1.1503 0.0001 0.01%
2025-03-20 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0233 1.1503 1.0232 1.1502 0.0001 0.01%
2025-03-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0232 1.1502 1.0232 1.1502 0.0000 0.00%
2025-03-18 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0232 1.1502 1.0231 1.1501 0.0001 0.01%
2025-03-17 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0231 1.1501 1.0229 1.1499 0.0002 0.02%
2025-03-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0229 1.1499 1.0228 1.1498 0.0001 0.01%
2025-03-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0228 1.1498 1.0228 1.1498 0.0000 0.00%
2025-03-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0228 1.1498 1.0227 1.1497 0.0001 0.01%
2025-03-11 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0227 1.1497 1.0226 1.1496 0.0001 0.01%
2025-03-10 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0226 1.1496 1.0224 1.1494 0.0002 0.02%
2025-03-07 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0224 1.1494 1.0224 1.1494 0.0000 0.00%
2025-03-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0224 1.1494 1.0223 1.1493 0.0001 0.01%
2025-03-05 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0223 1.1493 1.0222 1.1492 0.0001 0.01%
2025-03-04 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0222 1.1492 1.0222 1.1492 0.0000 0.00%
2025-03-03 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0222 1.1492 1.0220 1.1490 0.0002 0.02%
2025-02-28 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0220 1.1490 1.0219 1.1489 0.0001 0.01%
2025-02-27 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0219 1.1489 1.0218 1.1488 0.0001 0.01%
2025-02-26 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0218 1.1488 1.0218 1.1488 0.0000 0.00%
2025-02-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0218 1.1488 1.0217 1.1487 0.0001 0.01%
2025-02-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0217 1.1487 1.0215 1.1485 0.0002 0.02%
2025-02-21 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0215 1.1485 1.0215 1.1485 0.0000 0.00%
2025-02-20 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0215 1.1485 1.0214 1.1484 0.0001 0.01%
2025-02-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0214 1.1484 1.0213 1.1483 0.0001 0.01%
2025-02-18 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0213 1.1483 1.0213 1.1483 0.0000 0.00%
2025-02-17 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0213 1.1483 1.0211 1.1481 0.0002 0.02%
2025-02-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0211 1.1481 1.0210 1.1480 0.0001 0.01%
2025-02-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0210 1.1480 1.0209 1.1479 0.0001 0.01%
2025-02-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0209 1.1479 1.0209 1.1479 0.0000 0.00%
2025-02-11 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0209 1.1479 1.0208 1.1478 0.0001 0.01%
2025-02-10 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0208 1.1478 1.0206 1.1476 0.0002 0.02%
2025-02-07 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0206 1.1476 1.0205 1.1475 0.0001 0.01%
2025-02-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0205 1.1475 1.0205 1.1475 0.0000 0.00%
2025-02-05 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0205 1.1475 1.0200 1.1470 0.0005 0.05%
2025-01-27 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0200 1.1470 1.0198 1.1468 0.0002 0.02%
2025-01-22 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0197 1.1467 1.0196 1.1466 0.0001 0.01%
2025-01-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0192 1.1462 1.0192 1.1462 0.0000 0.00%
2025-01-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0192 1.1462 1.0190 1.1460 0.0002 0.02%
2025-01-10 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0190 1.1460 1.0189 1.1459 0.0001 0.01%
2025-01-09 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0189 1.1459 1.0188 1.1458 0.0001 0.01%
2025-01-08 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0188 1.1458 1.0187 1.1457 0.0001 0.01%
2025-01-07 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0187 1.1457 1.0187 1.1457 0.0000 0.00%
2025-01-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0187 1.1457 1.0185 1.1455 0.0002 0.02%
2025-01-03 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0185 1.1455 1.0184 1.1454 0.0001 0.01%
2025-01-02 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0184 1.1454 1.0183 1.1453 0.0001 0.01%
2024-12-31 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0183 1.1453 1.0182 1.1452 0.0001 0.01%
2024-12-26 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0179 1.1449 1.0179 1.1449 0.0000 0.00%
2024-12-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0179 1.1449 1.0178 1.1448 0.0001 0.01%
2024-12-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0178 1.1448 1.0177 1.1447 0.0001 0.01%
2024-12-23 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0177 1.1447 1.0175 1.1445 0.0002 0.02%
2024-12-20 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0175 1.1445 1.0175 1.1445 0.0000 0.00%
2024-12-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0175 1.1445 1.0174 1.1444 0.0001 0.01%
2024-12-18 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0174 1.1444 1.0173 1.1443 0.0001 0.01%
2024-12-17 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0173 1.1443 1.0172 1.1442 0.0001 0.01%
2024-12-16 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0172 1.1442 1.0170 1.1440 0.0002 0.02%
2024-12-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0170 1.1440 1.0169 1.1439 0.0001 0.01%
2024-12-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0169 1.1439 1.0168 1.1438 0.0001 0.01%
2024-12-11 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0168 1.1438 1.0168 1.1438 0.0000 0.00%
2024-12-10 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0168 1.1438 1.0167 1.1437 0.0001 0.01%
2024-12-09 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0167 1.1437 1.0165 1.1435 0.0002 0.02%
2024-12-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0165 1.1435 1.0164 1.1434 0.0001 0.01%
2024-12-05 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0164 1.1434 1.0164 1.1434 0.0000 0.00%
2024-12-04 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0164 1.1434 1.0163 1.1433 0.0001 0.01%
2024-12-03 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0163 1.1433 1.0162 1.1432 0.0001 0.01%
2024-12-02 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0162 1.1432 1.0160 1.1430 0.0002 0.02%
2024-11-29 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0160 1.1430 1.0159 1.1429 0.0001 0.01%
2024-11-28 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0159 1.1429 1.0159 1.1429 0.0000 0.00%
2024-11-27 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0159 1.1429 1.0158 1.1428 0.0001 0.01%
2024-11-26 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0158 1.1428 1.0157 1.1427 0.0001 0.01%
2024-11-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0157 1.1427 1.0155 1.1425 0.0002 0.02%
2024-11-22 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0155 1.1425 1.0155 1.1425 0.0000 0.00%
2024-11-21 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0155 1.1425 1.0154 1.1424 0.0001 0.01%
2024-11-20 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0154 1.1424 1.0153 1.1423 0.0001 0.01%
2024-11-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0153 1.1423 1.0152 1.1422 0.0001 0.01%
2024-11-18 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0152 1.1422 1.0148 1.1418 0.0004 0.04%
2024-11-15 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0148 1.1418 1.0148 1.1418 0.0000 0.00%
2024-11-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0148 1.1418 1.0147 1.1417 0.0001 0.01%
2024-11-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0147 1.1417 1.0146 1.1416 0.0001 0.01%
2024-11-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0146 1.1416 1.0146 1.1416 0.0000 0.00%
2024-11-11 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0146 1.1416 1.0143 1.1413 0.0003 0.03%
2024-11-08 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0143 1.1413 1.0143 1.1413 0.0000 0.00%
2024-11-07 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0143 1.1413 1.0142 1.1412 0.0001 0.01%
2024-11-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0142 1.1412 1.0141 1.1411 0.0001 0.01%
2024-11-05 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0141 1.1411 1.0141 1.1411 0.0000 0.00%
2024-11-04 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0141 1.1411 1.0138 1.1408 0.0003 0.03%
2024-11-01 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0138 1.1408 1.0138 1.1408 0.0000 0.00%
2024-10-31 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0138 1.1408 1.0137 1.1407 0.0001 0.01%
2024-10-30 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0137 1.1407 1.0136 1.1406 0.0001 0.01%
2024-10-29 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0136 1.1406 1.0136 1.1406 0.0000 0.00%
2024-10-28 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0136 1.1406 1.0134 1.1404 0.0002 0.02%
2024-10-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0134 1.1404 1.0133 1.1403 0.0001 0.01%
2024-10-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0133 1.1403 1.0132 1.1402 0.0001 0.01%
2024-10-23 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0132 1.1402 1.0132 1.1402 0.0000 0.00%
2024-10-22 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0132 1.1402 1.0131 1.1401 0.0001 0.01%
2024-10-21 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0131 1.1401 1.0129 1.1399 0.0002 0.02%
2024-10-18 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0129 1.1399 1.0128 1.1398 0.0001 0.01%
2024-10-17 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0128 1.1398 1.0127 1.1397 0.0001 0.01%
2024-10-16 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0127 1.1397 1.0127 1.1397 0.0000 0.00%
2024-10-15 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0127 1.1397 1.0126 1.1396 0.0001 0.01%
2024-10-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0126 1.1396 1.0124 1.1394 0.0002 0.02%
2024-10-11 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0124 1.1394 1.0123 1.1393 0.0001 0.01%
2024-10-10 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0123 1.1393 1.0123 1.1393 0.0000 0.00%
2024-10-09 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0123 1.1393 1.0122 1.1392 0.0001 0.01%
2024-10-08 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0122 1.1392 1.0117 1.1387 0.0005 0.05%
2024-09-30 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0117 1.1387 1.0115 1.1385 0.0002 0.02%
2024-09-27 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0115 1.1385 1.0114 1.1384 0.0001 0.01%
2024-09-26 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0114 1.1384 1.0114 1.1384 0.0000 0.00%
2024-09-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0114 1.1384 1.0113 1.1383 0.0001 0.01%
2024-09-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0113 1.1383 1.0112 1.1382 0.0001 0.01%
2024-09-23 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0112 1.1382 1.0110 1.1380 0.0002 0.02%
2024-09-20 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0110 1.1380 1.0110 1.1380 0.0000 0.00%
2024-09-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0110 1.1380 1.0109 1.1379 0.0001 0.01%
2024-09-18 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0109 1.1379 1.0106 1.1376 0.0003 0.03%
2024-09-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0106 1.1376 1.0105 1.1375 0.0001 0.01%
2024-09-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0105 1.1375 1.0104 1.1374 0.0001 0.01%
2024-09-11 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0104 1.1374 1.0104 1.1374 0.0000 0.00%
2024-09-10 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0104 1.1374 1.0103 1.1373 0.0001 0.01%
2024-09-09 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0103 1.1373 1.0201 1.1371 0.0002 0.02%
2024-09-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0201 1.1371 1.0200 1.1370 0.0001 0.01%
2024-09-05 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0200 1.1370 1.0200 1.1370 0.0000 0.00%
2024-09-04 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0200 1.1370 1.0199 1.1369 0.0001 0.01%
2024-09-03 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0199 1.1369 1.0198 1.1368 0.0001 0.01%
2024-09-02 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0198 1.1368 1.0196 1.1366 0.0002 0.02%
2024-08-30 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0196 1.1366 1.0195 1.1365 0.0001 0.01%
2024-08-29 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0195 1.1365 1.0195 1.1365 0.0000 0.00%
2024-08-28 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0195 1.1365 1.0194 1.1364 0.0001 0.01%
2024-08-27 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0194 1.1364 1.0193 1.1363 0.0001 0.01%
2024-08-26 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0193 1.1363 1.0191 1.1361 0.0002 0.02%
2024-08-23 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0191 1.1361 1.0191 1.1361 0.0000 0.00%
2024-08-22 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0191 1.1361 1.0190 1.1360 0.0001 0.01%
2024-08-21 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0190 1.1360 1.0189 1.1359 0.0001 0.01%
2024-08-20 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0189 1.1359 1.0189 1.1359 0.0000 0.00%
2024-08-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0189 1.1359 1.0187 1.1357 0.0002 0.02%
2024-08-16 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0187 1.1357 1.0186 1.1356 0.0001 0.01%
2024-08-15 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0186 1.1356 1.0185 1.1355 0.0001 0.01%
2024-08-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0185 1.1355 1.0185 1.1355 0.0000 0.00%
2024-08-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0185 1.1355 1.0184 1.1354 0.0001 0.01%
2024-08-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0184 1.1354 1.0182 1.1352 0.0002 0.02%
2024-08-09 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0182 1.1352 1.0181 1.1351 0.0001 0.01%
2024-08-08 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0181 1.1351 1.0181 1.1351 0.0000 0.00%
2024-08-07 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0181 1.1351 1.0180 1.1350 0.0001 0.01%
2024-08-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0180 1.1350 1.0179 1.1349 0.0001 0.01%
2024-08-05 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0179 1.1349 1.0177 1.1347 0.0002 0.02%
2024-08-02 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0177 1.1347 1.0176 1.1346 0.0001 0.01%
2024-07-31 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0176 1.1346 1.0175 1.1345 0.0001 0.01%
2024-07-30 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0175 1.1345 1.0174 1.1344 0.0001 0.01%
2024-07-29 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0174 1.1344 1.0172 1.1342 0.0002 0.02%
2024-07-26 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0172 1.1342 1.0172 1.1342 0.0000 0.00%
2024-07-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0172 1.1342 1.0171 1.1341 0.0001 0.01%
2024-07-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0171 1.1341 1.0170 1.1340 0.0001 0.01%
2024-07-23 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0170 1.1340 1.0170 1.1340 0.0000 0.00%
2024-07-22 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0170 1.1340 1.0168 1.1338 0.0002 0.02%
2024-07-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0168 1.1338 1.0167 1.1337 0.0001 0.01%
2024-07-18 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0167 1.1337 1.0166 1.1336 0.0001 0.01%
2024-07-17 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0166 1.1336 1.0166 1.1336 0.0000 0.00%
2024-07-16 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0166 1.1336 1.0165 1.1335 0.0001 0.01%
2024-07-15 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0165 1.1335 1.0163 1.1333 0.0002 0.02%
2024-07-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0163 1.1333 1.0162 1.1332 0.0001 0.01%
2024-07-11 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0162 1.1332 1.0162 1.1332 0.0000 0.00%
2024-07-10 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0162 1.1332 1.0161 1.1331 0.0001 0.01%
2024-07-09 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0161 1.1331 1.0160 1.1330 0.0001 0.01%
2024-07-08 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0160 1.1330 1.0158 1.1328 0.0002 0.02%
2024-07-05 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0158 1.1328 1.0157 1.1327 0.0001 0.01%
2024-07-04 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0157 1.1327 1.0157 1.1327 0.0000 0.00%
2024-07-03 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0157 1.1327 1.0156 1.1326 0.0001 0.01%
2024-07-02 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0156 1.1326 1.0155 1.1325 0.0001 0.01%
2024-07-01 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0155 1.1325 1.0153 1.1323 0.0002 0.02%
2024-06-28 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0153 1.1323 1.0153 1.1323 0.0000 0.00%
2024-06-27 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0153 1.1323 1.0152 1.1322 0.0001 0.01%
2024-06-26 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0152 1.1322 1.0151 1.1321 0.0001 0.01%
2024-06-25 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0151 1.1321 1.0151 1.1321 0.0000 0.00%
2024-06-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0151 1.1321 1.0149 1.1319 0.0002 0.02%
2024-06-21 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0149 1.1319 1.0148 1.1318 0.0001 0.01%
2024-06-20 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0148 1.1318 1.0147 1.1317 0.0001 0.01%
2024-06-19 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0147 1.1317 1.0147 1.1317 0.0000 0.00%
2024-06-18 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0147 1.1317 1.0146 1.1316 0.0001 0.01%
2024-06-17 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0146 1.1316 1.0144 1.1314 0.0002 0.02%
2024-06-14 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0144 1.1314 1.0143 1.1313 0.0001 0.01%
2024-06-13 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0143 1.1313 1.0143 1.1313 0.0000 0.00%
2024-06-12 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0143 1.1313 1.0142 1.1312 0.0001 0.01%
2024-06-11 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0142 1.1312 1.0139 1.1309 0.0003 0.03%
2024-06-07 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0139 1.1309 1.0139 1.1309 0.0000 0.00%
2024-06-06 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0139 1.1309 1.0138 1.1308 0.0001 0.01%
2024-06-05 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0138 1.1308 1.0137 1.1307 0.0001 0.01%
2024-06-04 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0137 1.1307 1.0236 1.1306 0.0001 0.01%
2024-06-03 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0236 1.1306 1.0234 1.1304 0.0002 0.02%
2024-05-31 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0234 1.1304 1.0234 1.1304 0.0000 0.00%
2024-05-30 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0234 1.1304 1.0233 1.1303 0.0001 0.01%
2024-05-29 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0233 1.1303 1.0232 1.1302 0.0001 0.01%
2024-05-28 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0232 1.1302 1.0232 1.1302 0.0000 0.00%
2024-05-27 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0232 1.1302 1.0230 1.1300 0.0002 0.02%
2024-05-24 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0230 1.1300 1.0229 1.1299 0.0001 0.01%
2024-05-23 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0229 1.1299 1.0228 1.1298 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%