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天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(天弘中證全指證券公司C)基金凈值查詢(008591)

今天最新凈值 1.1651 -0.0062 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1643 -0.0008 -0.0703%
  • 累計(jì)凈值：1.1651
  • 成立日期：2019-12-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1396億
  • 最近資產(chǎn)：20.76億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 張子法
今年以來天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C|天弘中證全指證券公司C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(008591)基金累計(jì)收益率-8.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1497 1.1497 1.1651 1.1651 -0.0154 -1.32%
2025-05-22 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1713 1.1713 -0.0062 -0.53%
2025-05-21 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1746 1.1746 -0.0033 -0.28%
2025-05-20 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1746 1.1746 1.1738 1.1738 0.0008 0.07%
2025-05-19 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1738 1.1738 1.1743 1.1743 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1867 1.1867 -0.0124 -1.04%
2025-05-15 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1867 1.1867 1.2100 1.2100 -0.0233 -1.93%
2025-05-14 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2100 1.2100 1.1708 1.1708 0.0392 3.35%
2025-05-13 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1708 1.1708 1.1786 1.1786 -0.0078 -0.66%
2025-05-12 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1786 1.1786 1.1522 1.1522 0.0264 2.29%
2025-05-09 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1522 1.1522 1.1649 1.1649 -0.0127 -1.09%
2025-05-08 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1649 1.1649 1.1619 1.1619 0.0030 0.26%
2025-05-07 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1619 1.1619 1.1548 1.1548 0.0071 0.61%
2025-05-06 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1548 1.1548 1.1391 1.1391 0.0157 1.38%
2025-04-30 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1391 1.1391 1.1363 1.1363 0.0028 0.25%
2025-04-29 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1363 1.1363 1.1392 1.1392 -0.0029 -0.25%
2025-04-28 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1392 1.1392 1.1475 1.1475 -0.0083 -0.72%
2025-04-25 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1475 1.1475 1.1385 1.1385 0.0090 0.79%
2025-04-24 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1385 1.1385 1.1438 1.1438 -0.0053 -0.46%
2025-04-23 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1438 1.1438 1.1423 1.1423 0.0015 0.13%
2025-04-22 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1423 1.1423 1.1442 1.1442 -0.0019 -0.17%
2025-04-21 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1442 1.1442 1.1382 1.1382 0.0060 0.53%
2025-04-18 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1382 1.1382 1.1316 1.1316 0.0066 0.58%
2025-04-17 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1316 1.1316 1.1322 1.1322 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1322 1.1322 1.1340 1.1340 -0.0018 -0.16%
2025-04-15 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1340 1.1340 1.1375 1.1375 -0.0035 -0.31%
2025-04-14 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1375 1.1375 1.1369 1.1369 0.0006 0.05%
2025-04-11 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1369 1.1369 1.1346 1.1346 0.0023 0.20%
2025-04-10 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1346 1.1346 1.1195 1.1195 0.0151 1.35%
2025-04-09 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.0990 1.0990 0.0205 1.87%
2025-04-08 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0990 1.0990 1.0822 1.0822 0.0168 1.55%
2025-04-07 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0822 1.0822 1.1954 1.1954 -0.1132 -9.47%
2025-04-03 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1954 1.1954 1.1973 1.1973 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1973 1.1973 1.1914 1.1914 0.0059 0.50%
2025-04-01 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1914 1.1914 1.1938 1.1938 -0.0024 -0.20%
2025-03-31 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1938 1.1938 1.2154 1.2154 -0.0216 -1.78%
2025-03-28 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2154 1.2154 1.2160 1.2160 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2160 1.2160 1.2144 1.2144 0.0016 0.13%
2025-03-26 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2144 1.2144 1.2152 1.2152 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2152 1.2152 1.2198 1.2198 -0.0046 -0.38%
2025-03-24 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2198 1.2198 1.2211 1.2211 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2211 1.2211 1.2403 1.2403 -0.0192 -1.55%
2025-03-20 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2403 1.2403 1.2498 1.2498 -0.0095 -0.76%
2025-03-19 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2498 1.2498 1.2498 1.2498 0.0000 0.00%
2025-03-18 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2498 1.2498 1.2480 1.2480 0.0018 0.14%
2025-03-17 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2480 1.2480 1.2619 1.2619 -0.0139 -1.10%
2025-03-14 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2619 1.2619 1.2241 1.2241 0.0378 3.09%
2025-03-13 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2241 1.2241 1.2316 1.2316 -0.0075 -0.61%
2025-03-12 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2316 1.2316 1.2252 1.2252 0.0064 0.52%
2025-03-11 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2252 1.2252 1.2208 1.2208 0.0044 0.36%
2025-03-10 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2208 1.2208 1.2301 1.2301 -0.0093 -0.76%
2025-03-07 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2301 1.2301 1.2496 1.2496 -0.0195 -1.56%
2025-03-06 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2496 1.2496 1.2220 1.2220 0.0276 2.26%
2025-03-05 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2220 1.2220 1.2226 1.2226 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2226 1.2226 1.2167 1.2167 0.0059 0.48%
2025-03-03 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2167 1.2167 1.2174 1.2174 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.2543 1.2543 -0.0369 -2.94%
2025-02-27 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2543 1.2543 1.2563 1.2563 -0.0020 -0.16%
2025-02-26 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2563 1.2563 1.2265 1.2265 0.0298 2.43%
2025-02-25 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2265 1.2265 1.2443 1.2443 -0.0178 -1.43%
2025-02-24 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2443 1.2443 1.2515 1.2515 -0.0072 -0.58%
2025-02-21 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2515 1.2515 1.2271 1.2271 0.0244 1.99%
2025-02-20 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2271 1.2271 1.2312 1.2312 -0.0041 -0.33%
2025-02-19 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2312 1.2312 1.2163 1.2163 0.0149 1.23%
2025-02-18 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2163 1.2163 1.2472 1.2472 -0.0309 -2.48%
2025-02-17 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2472 1.2472 1.2436 1.2436 0.0036 0.29%
2025-02-14 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2436 1.2436 1.2409 1.2409 0.0027 0.22%
2025-02-13 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2409 1.2409 1.2478 1.2478 -0.0069 -0.55%
2025-02-12 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2478 1.2478 1.2288 1.2288 0.0190 1.55%
2025-02-11 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2288 1.2288 1.2374 1.2374 -0.0086 -0.70%
2025-02-10 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2374 1.2374 1.2354 1.2354 0.0020 0.16%
2025-02-07 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2354 1.2354 1.2113 1.2113 0.0241 1.99%
2025-02-06 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2113 1.2113 1.1928 1.1928 0.0185 1.55%
2025-02-05 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1928 1.1928 1.1913 1.1913 0.0015 0.13%
2025-01-27 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1913 1.1913 1.2222 1.2222 -0.0309 -2.53%
2025-01-22 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2041 1.2041 1.2094 1.2094 -0.0053 -0.44%
2025-01-14 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2099 1.2099 1.1638 1.1638 0.0461 3.96%
2025-01-13 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1638 1.1638 1.1594 1.1594 0.0044 0.38%
2025-01-10 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.1786 1.1786 -0.0192 -1.63%
2025-01-09 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1786 1.1786 1.1848 1.1848 -0.0062 -0.52%
2025-01-08 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1848 1.1848 1.1945 1.1945 -0.0097 -0.81%
2025-01-07 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1945 1.1945 1.1821 1.1821 0.0124 1.05%
2025-01-06 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1821 1.1821 1.1831 1.1831 -0.0010 -0.08%
2025-01-03 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1831 1.1831 1.2147 1.2147 -0.0316 -2.60%
2025-01-02 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2147 1.2147 1.2787 1.2787 -0.0640 -5.01%