財通?；?3個月定開債基金凈值查詢(008575)
今天最新凈值
1.0189
0.0003 0.0300%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1389
- 成立日期：2020-02-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：40.0956億
- 最近資產(chǎn)：40.26億
- 基金公司：財通基金
- 基金經(jīng)理：羅曉倩 閆夢璇
今年以來,財通裕惠63個月定開債(008575)基金累計收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0189 |
1.1389 |
1.0186 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0186 |
1.1386 |
1.0182 |
1.1382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
008575 |
財通裕惠63個月定開債 |
1.0182 |
1.1382 |
1.0180 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0180 |
1.1380 |
1.0177 |
1.1377 |
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0.03% |
| 2025-04-18 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
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1.1377 |
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| 2025-04-11 |
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財通裕惠63個月定開債 |
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| 2025-04-03 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0169 |
1.1369 |
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| 2025-03-28 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0166 |
1.1366 |
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| 2025-03-21 |
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財通?；?3個月定開債 |
1.0162 |
1.1362 |
1.0153 |
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0.09% |
| 2025-03-14 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0153 |
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| 2025-03-07 |
008575 |
財通裕惠63個月定開債 |
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| 2025-02-28 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
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0.05% |
| 2025-02-21 |
008575 |
財通裕惠63個月定開債 |
1.0141 |
1.1341 |
1.0136 |
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0.05% |
| 2025-02-14 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0136 |
1.1336 |
1.0132 |
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| 2025-02-07 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0132 |
1.1332 |
1.0125 |
1.1325 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0125 |
1.1325 |
1.0124 |
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| 2025-01-17 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0119 |
1.1319 |
1.0115 |
1.1315 |
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0.04% |
| 2025-01-10 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0115 |
1.1315 |
1.0110 |
1.1310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008575 |
財通?；?3個月定開債 |
1.0110 |
1.1310 |
1.0107 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
