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國富基本面優(yōu)選混合A(國富基本面優(yōu)選混合)基金凈值查詢(008515)

今天最新凈值 1.3518 -0.0055 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3435 -0.0083 -0.6174%
  • 累計凈值：1.6554
  • 成立日期：2020-02-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7221億
  • 最近資產(chǎn)：33.92億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近半年國富基本面優(yōu)選混合A|國富基本面優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富基本面優(yōu)選混合A(008515)基金累計收益率8.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3441 1.6477 1.3518 1.6554 -0.0077 -0.57%
2025-05-22 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3518 1.6554 1.3573 1.6609 -0.0055 -0.41%
2025-05-21 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3573 1.6609 1.3470 1.6506 0.0103 0.76%
2025-05-20 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3470 1.6506 1.3418 1.6454 0.0052 0.39%
2025-05-19 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3418 1.6454 1.3453 1.6489 -0.0035 -0.26%
2025-05-16 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3453 1.6489 1.3576 1.6612 -0.0123 -0.91%
2025-05-15 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3576 1.6612 1.3696 1.6732 -0.0120 -0.88%
2025-05-14 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3696 1.6732 1.3565 1.6601 0.0131 0.97%
2025-05-13 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3565 1.6601 1.3592 1.6628 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3592 1.6628 1.3415 1.6451 0.0177 1.32%
2025-05-09 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3415 1.6451 1.3423 1.6459 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3423 1.6459 1.3391 1.6427 0.0032 0.24%
2025-05-07 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3391 1.6427 1.3360 1.6396 0.0031 0.23%
2025-05-06 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3360 1.6396 1.3279 1.6315 0.0081 0.61%
2025-04-30 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3279 1.6315 1.3269 1.6305 0.0010 0.08%
2025-04-29 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3269 1.6305 1.3283 1.6319 -0.0014 -0.11%
2025-04-28 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3283 1.6319 1.3286 1.6322 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3286 1.6322 1.3238 1.6274 0.0048 0.36%
2025-04-24 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3238 1.6274 1.3257 1.6293 -0.0019 -0.14%
2025-04-23 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3257 1.6293 1.3257 1.6293 0.0000 0.00%
2025-04-22 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3257 1.6293 1.3232 1.6268 0.0025 0.19%
2025-04-21 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3232 1.6268 1.3267 1.6303 -0.0035 -0.26%
2025-04-18 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3267 1.6303 1.3267 1.6303 0.0000 0.00%
2025-04-17 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3267 1.6303 1.3131 1.6167 0.0136 1.04%
2025-04-16 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3131 1.6167 1.3146 1.6182 -0.0015 -0.11%
2025-04-15 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3146 1.6182 1.3117 1.6153 0.0029 0.22%
2025-04-14 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3117 1.6153 1.3079 1.6115 0.0038 0.29%
2025-04-11 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3079 1.6115 1.3015 1.6051 0.0064 0.49%
2025-04-10 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3015 1.6051 1.2880 1.5916 0.0135 1.05%
2025-04-09 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2880 1.5916 1.2666 1.5702 0.0214 1.69%
2025-04-08 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2666 1.5702 1.2406 1.5442 0.0260 2.10%
2025-04-07 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2406 1.5442 1.3435 1.6471 -0.1029 -7.66%
2025-04-03 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3435 1.6471 1.3445 1.6481 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3445 1.6481 1.3413 1.6449 0.0032 0.24%
2025-04-01 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3413 1.6449 1.3386 1.6422 0.0027 0.20%
2025-03-31 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3386 1.6422 1.3525 1.6561 -0.0139 -1.03%
2025-03-28 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3525 1.6561 1.3595 1.6631 -0.0070 -0.51%
2025-03-27 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3595 1.6631 1.3578 1.6614 0.0017 0.13%
2025-03-26 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3578 1.6614 1.3567 1.6603 0.0011 0.08%
2025-03-25 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3567 1.6603 1.3672 1.6708 -0.0105 -0.77%
2025-03-24 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3672 1.6708 1.3590 1.6626 0.0082 0.60%
2025-03-21 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3590 1.6626 1.3742 1.6778 -0.0152 -1.11%
2025-03-20 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3742 1.6778 1.3976 1.7012 -0.0234 -1.67%
2025-03-19 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3976 1.7012 1.3989 1.7025 -0.0013 -0.09%
2025-03-18 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3989 1.7025 1.3909 1.6945 0.0080 0.58%
2025-03-17 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3909 1.6945 1.3853 1.6889 0.0056 0.40%
2025-03-14 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3853 1.6889 1.3515 1.6551 0.0338 2.50%
2025-03-13 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3515 1.6551 1.3545 1.6581 -0.0030 -0.22%
2025-03-12 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3545 1.6581 1.3590 1.6626 -0.0045 -0.33%
2025-03-11 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3590 1.6626 1.3515 1.6551 0.0075 0.55%
2025-03-10 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3515 1.6551 1.3676 1.6712 -0.0161 -1.18%
2025-03-07 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3676 1.6712 1.3735 1.6771 -0.0059 -0.43%
2025-03-06 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3735 1.6771 1.3441 1.6477 0.0294 2.19%
2025-03-05 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3441 1.6477 1.3372 1.6408 0.0069 0.52%
2025-03-04 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3372 1.6408 1.3368 1.6404 0.0004 0.03%
2025-03-03 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3368 1.6404 1.3282 1.6318 0.0086 0.65%
2025-02-28 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3282 1.6318 1.3548 1.6584 -0.0266 -1.96%
2025-02-27 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3548 1.6584 1.3435 1.6471 0.0113 0.84%
2025-02-26 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3435 1.6471 1.3084 1.6120 0.0351 2.68%
2025-02-25 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3084 1.6120 1.3238 1.6274 -0.0154 -1.16%
2025-02-24 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3238 1.6274 1.3184 1.6220 0.0054 0.41%
2025-02-21 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3184 1.6220 1.3015 1.6051 0.0169 1.30%
2025-02-20 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3015 1.6051 1.3144 1.6180 -0.0129 -0.98%
2025-02-19 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3144 1.6180 1.3120 1.6156 0.0024 0.18%
2025-02-18 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3120 1.6156 1.3118 1.6154 0.0002 0.02%
2025-02-17 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3118 1.6154 1.3067 1.6103 0.0051 0.39%
2025-02-14 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3067 1.6103 1.2869 1.5905 0.0198 1.54%
2025-02-13 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2869 1.5905 1.2888 1.5924 -0.0019 -0.15%
2025-02-12 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2888 1.5924 1.2623 1.5659 0.0265 2.10%
2025-02-11 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2623 1.5659 1.2730 1.5766 -0.0107 -0.84%
2025-02-10 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2730 1.5766 1.2662 1.5698 0.0068 0.54%
2025-02-07 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2662 1.5698 1.2515 1.5551 0.0147 1.17%
2025-02-06 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2515 1.5551 1.2460 1.5496 0.0055 0.44%
2025-02-05 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2460 1.5496 1.2587 1.5623 -0.0127 -1.01%
2025-01-27 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2587 1.5623 1.2555 1.5591 0.0032 0.25%
2025-01-22 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2439 1.5475 1.2659 1.5695 -0.0220 -1.74%
2025-01-14 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2385 1.5421 1.2166 1.5202 0.0219 1.80%
2025-01-13 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2166 1.5202 1.2170 1.5206 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2170 1.5206 1.2372 1.5408 -0.0202 -1.63%
2025-01-09 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2372 1.5408 1.2398 1.5434 -0.0026 -0.21%
2025-01-08 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2398 1.5434 1.2396 1.5432 0.0002 0.02%
2025-01-07 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2396 1.5432 1.2451 1.5487 -0.0055 -0.44%
2025-01-06 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2451 1.5487 1.2520 1.5556 -0.0069 -0.55%
2025-01-03 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2520 1.5556 1.2588 1.5624 -0.0068 -0.54%
2025-01-02 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2588 1.5624 1.2760 1.5796 -0.0172 -1.35%
2024-12-31 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2760 1.5796 1.2807 1.5843 -0.0047 -0.37%
2024-12-26 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2807 1.5843 1.2808 1.5844 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2808 1.5844 1.2819 1.5855 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2819 1.5855 1.2657 1.5693 0.0162 1.28%
2024-12-23 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2657 1.5693 1.2632 1.5668 0.0025 0.20%
2024-12-20 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2632 1.5668 1.2633 1.5669 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2633 1.5669 1.2681 1.5717 -0.0048 -0.38%
2024-12-18 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2681 1.5717 1.2627 1.5663 0.0054 0.43%
2024-12-17 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2627 1.5663 1.2698 1.5734 -0.0071 -0.56%
2024-12-16 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2698 1.5734 1.2879 1.5915 -0.0181 -1.41%
2024-12-13 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2879 1.5915 1.3178 1.6214 -0.0299 -2.27%
2024-12-12 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3178 1.6214 1.3022 1.6058 0.0156 1.20%
2024-12-11 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3022 1.6058 1.3056 1.6092 -0.0034 -0.26%
2024-12-10 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3056 1.6092 1.3057 1.6093 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.3057 1.6093 1.2879 1.5915 0.0178 1.38%
2024-12-06 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2879 1.5915 1.2740 1.5776 0.0139 1.09%
2024-12-05 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2740 1.5776 1.2826 1.5862 -0.0086 -0.67%
2024-12-04 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2826 1.5862 1.2893 1.5929 -0.0067 -0.52%
2024-12-03 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2893 1.5929 1.2822 1.5858 0.0071 0.55%
2024-12-02 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2822 1.5858 1.2746 1.5782 0.0076 0.60%
2024-11-29 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2746 1.5782 1.2640 1.5676 0.0106 0.84%
2024-11-28 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2640 1.5676 1.2744 1.5780 -0.0104 -0.82%
2024-11-27 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2744 1.5780 1.2515 1.5551 0.0229 1.83%
2024-11-26 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2515 1.5551 1.2471 1.5507 0.0044 0.35%
2024-11-25 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.2471 1.5507 1.4932 1.5524 -0.0017 -0.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%