安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合基金凈值查詢(008477)
今天最新凈值
1.7678
0.0151 0.8600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7748
0.0026 0.1477%
- 累計(jì)凈值：1.8178
- 成立日期：2020-01-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5295億
- 最近資產(chǎn)：0.75億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：袁瑋
近一年安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合基金凈值查詢
近一年,安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合(008477)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7722 |
1.8222 |
1.7678 |
1.8178 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7678 |
1.8178 |
1.7527 |
1.8027 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7527 |
1.8027 |
1.7569 |
1.8069 |
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| 2025-05-16 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7569 |
1.8069 |
1.7669 |
1.8169 |
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| 2025-05-15 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7669 |
1.8169 |
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| 2025-05-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7744 |
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| 2025-05-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
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1.8060 |
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| 2025-05-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7567 |
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| 2025-05-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
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1.7733 |
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| 2025-05-08 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7319 |
1.7819 |
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1.7715 |
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|
|
| 2025-05-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
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1.7715 |
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| 2025-05-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7122 |
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| 2025-04-29 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
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| 2025-04-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
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1.7525 |
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| 2025-04-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7202 |
1.7702 |
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| 2025-04-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7184 |
1.7684 |
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| 2025-04-23 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
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1.7670 |
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| 2025-04-22 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7208 |
1.7708 |
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1.7605 |
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| 2025-04-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
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| 2025-04-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7134 |
1.7634 |
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1.7663 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7163 |
1.7663 |
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1.7533 |
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| 2025-04-16 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
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1.7533 |
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| 2025-04-15 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
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1.7463 |
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| 2025-04-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7038 |
1.7538 |
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|
|
| 2025-04-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6959 |
1.7459 |
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-0.14% |
| 2025-04-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6982 |
1.7482 |
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1.7229 |
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| 2025-04-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6729 |
1.7229 |
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1.7033 |
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| 2025-04-08 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6533 |
1.7033 |
1.6231 |
1.6731 |
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| 2025-04-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6231 |
1.6731 |
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-8.12% |
| 2025-04-03 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7665 |
1.8165 |
1.7831 |
1.8331 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7831 |
1.8331 |
1.7837 |
1.8337 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7837 |
1.8337 |
1.7807 |
1.8307 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7807 |
1.8307 |
1.7917 |
1.8417 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7917 |
1.8417 |
1.8060 |
1.8560 |
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-0.79% |
| 2025-03-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8060 |
1.8560 |
1.7974 |
1.8474 |
0.0086 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7974 |
1.8474 |
1.8057 |
1.8557 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8057 |
1.8557 |
1.8104 |
1.8604 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8104 |
1.8604 |
1.8069 |
1.8569 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8069 |
1.8569 |
1.8206 |
1.8706 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2025-03-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8206 |
1.8706 |
1.8483 |
1.8983 |
-0.0277 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8483 |
1.8983 |
1.8464 |
1.8964 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8464 |
1.8964 |
1.8356 |
1.8856 |
0.0108 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8356 |
1.8856 |
1.8192 |
1.8692 |
0.0164 |
0.90% |
| 2025-03-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8192 |
1.8692 |
1.7758 |
1.8258 |
0.0434 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7758 |
1.8258 |
1.7759 |
1.8259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7759 |
1.8259 |
1.7839 |
1.8339 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7839 |
1.8339 |
1.7856 |
1.8356 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7856 |
1.8356 |
1.7972 |
1.8472 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7972 |
1.8472 |
1.8058 |
1.8558 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8058 |
1.8558 |
1.7796 |
1.8296 |
0.0262 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7796 |
1.8296 |
1.7750 |
1.8250 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7750 |
1.8250 |
1.7706 |
1.8206 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7706 |
1.8206 |
1.7696 |
1.8196 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7696 |
1.8196 |
1.8032 |
1.8532 |
-0.0336 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8032 |
1.8532 |
1.7941 |
1.8441 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7941 |
1.8441 |
1.7560 |
1.8060 |
0.0381 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7560 |
1.8060 |
1.7756 |
1.8256 |
-0.0196 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7756 |
1.8256 |
1.7576 |
1.8076 |
0.0180 |
1.02% |
| 2025-02-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7576 |
1.8076 |
1.7420 |
1.7920 |
0.0156 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7420 |
1.7920 |
1.7484 |
1.7984 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-02-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7484 |
1.7984 |
1.7464 |
1.7964 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7464 |
1.7964 |
1.7595 |
1.8095 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7595 |
1.8095 |
1.7637 |
1.8137 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7637 |
1.8137 |
1.7396 |
1.7896 |
0.0241 |
1.39% |
| 2025-02-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7396 |
1.7896 |
1.7395 |
1.7895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7395 |
1.7895 |
1.7171 |
1.7671 |
0.0224 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7171 |
1.7671 |
1.7240 |
1.7740 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7240 |
1.7740 |
1.7157 |
1.7657 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7157 |
1.7657 |
1.7037 |
1.7537 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7037 |
1.7537 |
1.6912 |
1.7412 |
0.0125 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6912 |
1.7412 |
1.7154 |
1.7654 |
-0.0242 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7154 |
1.7654 |
1.7011 |
1.7511 |
0.0143 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6919 |
1.7419 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6900 |
1.7400 |
1.6605 |
1.7105 |
0.0295 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6605 |
1.7105 |
1.6656 |
1.7156 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6656 |
1.7156 |
1.6908 |
1.7408 |
-0.0252 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6908 |
1.7408 |
1.7034 |
1.7534 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7034 |
1.7534 |
1.6976 |
1.7476 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6976 |
1.7476 |
1.6931 |
1.7431 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6931 |
1.7431 |
1.6874 |
1.7374 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6874 |
1.7374 |
1.6901 |
1.7401 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6901 |
1.7401 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0262 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7163 |
1.7663 |
1.7226 |
1.7726 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7135 |
1.7635 |
1.7197 |
1.7697 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7197 |
1.7697 |
1.7201 |
1.7701 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7201 |
1.7701 |
1.7038 |
1.7538 |
0.0163 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7038 |
1.7538 |
1.6949 |
1.7449 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6949 |
1.7449 |
1.7034 |
1.7534 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7034 |
1.7534 |
1.7111 |
1.7611 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7111 |
1.7611 |
1.7082 |
1.7582 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7082 |
1.7582 |
1.7089 |
1.7589 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7089 |
1.7589 |
1.7229 |
1.7729 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2024-12-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7229 |
1.7729 |
1.7546 |
1.8046 |
-0.0317 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7546 |
1.8046 |
1.7459 |
1.7959 |
0.0087 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7459 |
1.7959 |
1.7533 |
1.8033 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7533 |
1.8033 |
1.7449 |
1.7949 |
0.0084 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7449 |
1.7949 |
1.7302 |
1.7802 |
0.0147 |
0.85% |
| 2024-12-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7302 |
1.7802 |
1.7046 |
1.7546 |
0.0256 |
1.50% |
| 2024-12-05 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7046 |
1.7546 |
1.7127 |
1.7627 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7127 |
1.7627 |
1.7193 |
1.7693 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7193 |
1.7693 |
1.7113 |
1.7613 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7113 |
1.7613 |
1.6988 |
1.7488 |
0.0125 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6988 |
1.7488 |
1.6761 |
1.7261 |
0.0227 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6761 |
1.7261 |
1.6873 |
1.7373 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6873 |
1.7373 |
1.6594 |
1.7094 |
0.0279 |
1.68% |
| 2024-11-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6594 |
1.7094 |
1.6580 |
1.7080 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6580 |
1.7080 |
1.6659 |
1.7159 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6659 |
1.7159 |
1.7078 |
1.7578 |
-0.0419 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7078 |
1.7578 |
1.7157 |
1.7657 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2024-11-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7157 |
1.7657 |
1.7165 |
1.7665 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7165 |
1.7665 |
1.7121 |
1.7621 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7121 |
1.7621 |
1.7093 |
1.7593 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7093 |
1.7593 |
1.7285 |
1.7785 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7285 |
1.7785 |
1.7534 |
1.8034 |
-0.0249 |
-1.42% |
| 2024-11-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7534 |
1.8034 |
1.7458 |
1.7958 |
0.0076 |
0.44% |
| 2024-11-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7458 |
1.7958 |
1.7576 |
1.8076 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7576 |
1.8076 |
1.7737 |
1.8237 |
-0.0161 |
-0.91% |
| 2024-11-08 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7737 |
1.8237 |
1.7962 |
1.8462 |
-0.0225 |
-1.25% |
| 2024-11-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7962 |
1.8462 |
1.7565 |
1.8065 |
0.0397 |
2.26% |
| 2024-11-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7565 |
1.8065 |
1.7729 |
1.8229 |
-0.0164 |
-0.93% |
| 2024-11-05 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7729 |
1.8229 |
1.7512 |
1.8012 |
0.0217 |
1.24% |
| 2024-11-04 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7512 |
1.8012 |
1.7370 |
1.7870 |
0.0142 |
0.82% |
| 2024-11-01 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7370 |
1.7870 |
1.7295 |
1.7795 |
0.0075 |
0.43% |
| 2024-10-31 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7295 |
1.7795 |
1.7466 |
1.7966 |
-0.0171 |
-0.98% |
| 2024-10-30 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7466 |
1.7966 |
1.7577 |
1.8077 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2024-10-29 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7577 |
1.8077 |
1.7788 |
1.8288 |
-0.0211 |
-1.19% |
| 2024-10-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7788 |
1.8288 |
1.7595 |
1.8095 |
0.0193 |
1.10% |
| 2024-10-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7595 |
1.8095 |
1.7596 |
1.8096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7596 |
1.8096 |
1.7804 |
1.8304 |
-0.0208 |
-1.17% |
| 2024-10-23 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7804 |
1.8304 |
1.7733 |
1.8233 |
0.0071 |
0.40% |
| 2024-10-22 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7733 |
1.8233 |
1.7656 |
1.8156 |
0.0077 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7656 |
1.8156 |
1.7591 |
1.8091 |
0.0065 |
0.37% |
| 2024-10-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7591 |
1.8091 |
1.7114 |
1.7614 |
0.0477 |
2.79% |
| 2024-10-17 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7114 |
1.7614 |
1.7623 |
1.8123 |
-0.0509 |
-2.89% |
| 2024-10-16 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7623 |
1.8123 |
1.7468 |
1.7968 |
0.0155 |
0.89% |
| 2024-10-15 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7468 |
1.7968 |
1.7912 |
1.8412 |
-0.0444 |
-2.48% |
| 2024-10-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7912 |
1.8412 |
1.7423 |
1.7923 |
0.0489 |
2.81% |
| 2024-10-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7423 |
1.7923 |
1.7710 |
1.8210 |
-0.0287 |
-1.62% |
| 2024-10-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7710 |
1.8210 |
1.7340 |
1.7840 |
0.0370 |
2.13% |
| 2024-10-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7340 |
1.7840 |
1.8457 |
1.8957 |
-0.1117 |
-6.05% |
| 2024-10-08 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8457 |
1.8957 |
1.7941 |
1.8441 |
0.0516 |
2.88% |
| 2024-09-30 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7941 |
1.8441 |
1.6698 |
1.7198 |
0.1243 |
7.44% |
| 2024-09-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6698 |
1.7198 |
1.6125 |
1.6625 |
0.0573 |
3.55% |
| 2024-09-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6125 |
1.6625 |
1.5388 |
1.5888 |
0.0737 |
4.79% |
| 2024-09-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5388 |
1.5888 |
1.5446 |
1.5946 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-09-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5446 |
1.5946 |
1.5011 |
1.5511 |
0.0435 |
2.90% |
| 2024-09-23 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5011 |
1.5511 |
1.4887 |
1.5387 |
0.0124 |
0.83% |
| 2024-09-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4887 |
1.5387 |
1.4785 |
1.5285 |
0.0102 |
0.69% |
| 2024-09-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4785 |
1.5285 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0185 |
1.27% |
| 2024-09-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4600 |
1.5100 |
1.4429 |
1.4929 |
0.0171 |
1.19% |
| 2024-09-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4429 |
1.4929 |
1.4467 |
1.4967 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-09-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4467 |
1.4967 |
1.4504 |
1.5004 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4504 |
1.5004 |
1.4397 |
1.4897 |
0.0107 |
0.74% |
| 2024-09-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4397 |
1.4897 |
1.4454 |
1.4954 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2024-09-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4454 |
1.4954 |
1.4697 |
1.5197 |
-0.0243 |
-1.65% |
| 2024-09-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4697 |
1.5197 |
1.4840 |
1.5340 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2024-09-05 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4840 |
1.5340 |
1.4708 |
1.5208 |
0.0132 |
0.90% |
| 2024-09-04 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4708 |
1.5208 |
1.4796 |
1.5296 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2024-09-03 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4796 |
1.5296 |
1.4676 |
1.5176 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-09-02 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4676 |
1.5176 |
1.5000 |
1.5500 |
-0.0324 |
-2.16% |
| 2024-08-30 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5000 |
1.5500 |
1.4717 |
1.5217 |
0.0283 |
1.92% |
| 2024-08-29 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4717 |
1.5217 |
1.4739 |
1.5239 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-08-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4739 |
1.5239 |
1.4928 |
1.5428 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2024-08-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4928 |
1.5428 |
1.4948 |
1.5448 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4948 |
1.5448 |
1.4937 |
1.5437 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4937 |
1.5437 |
1.4825 |
1.5325 |
0.0112 |
0.76% |
| 2024-08-22 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4825 |
1.5325 |
1.4850 |
1.5350 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-08-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4850 |
1.5350 |
1.4916 |
1.5416 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4916 |
1.5416 |
1.5001 |
1.5501 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2024-08-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5001 |
1.5501 |
1.5004 |
1.5504 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5004 |
1.5504 |
1.4957 |
1.5457 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-08-15 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4957 |
1.5457 |
1.4968 |
1.5468 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4968 |
1.5468 |
1.5113 |
1.5613 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2024-08-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5113 |
1.5613 |
1.5124 |
1.5624 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-08-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5124 |
1.5624 |
1.5088 |
1.5588 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-08-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5088 |
1.5588 |
1.5084 |
1.5584 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-08 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5084 |
1.5584 |
1.5031 |
1.5531 |
0.0053 |
0.35% |
| 2024-08-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5031 |
1.5531 |
1.5016 |
1.5516 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-08-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5016 |
1.5516 |
1.4990 |
1.5490 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-08-05 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.4990 |
1.5490 |
1.5155 |
1.5655 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2024-08-02 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5155 |
1.5655 |
1.5317 |
1.5817 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2024-07-31 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5564 |
1.6064 |
1.5125 |
1.5625 |
0.0439 |
2.90% |
| 2024-07-30 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5125 |
1.5625 |
1.5318 |
1.5818 |
-0.0193 |
-1.26% |
| 2024-07-29 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5318 |
1.5818 |
1.5377 |
1.5877 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2024-07-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5377 |
1.5877 |
1.5266 |
1.5766 |
0.0111 |
0.73% |
| 2024-07-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5266 |
1.5766 |
1.5352 |
1.5852 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2024-07-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5352 |
1.5852 |
1.5508 |
1.6008 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2024-07-23 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5508 |
1.6008 |
1.5829 |
1.6329 |
-0.0321 |
-2.03% |
| 2024-07-22 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5829 |
1.6329 |
1.5888 |
1.6388 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2024-07-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5888 |
1.6388 |
1.6062 |
1.6562 |
-0.0174 |
-1.08% |
| 2024-07-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6062 |
1.6562 |
1.5943 |
1.6443 |
0.0119 |
0.75% |
| 2024-07-17 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5943 |
1.6443 |
1.5862 |
1.6362 |
0.0081 |
0.51% |
| 2024-07-16 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5862 |
1.6362 |
1.5988 |
1.6488 |
-0.0126 |
-0.79% |
| 2024-07-15 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5988 |
1.6488 |
1.6210 |
1.6710 |
-0.0222 |
-1.37% |
| 2024-07-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6210 |
1.6710 |
1.6001 |
1.6501 |
0.0209 |
1.31% |
| 2024-07-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6001 |
1.6501 |
1.5814 |
1.6314 |
0.0187 |
1.18% |
| 2024-07-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5814 |
1.6314 |
1.5875 |
1.6375 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2024-07-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5875 |
1.6375 |
1.5846 |
1.6346 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-07-08 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.5846 |
1.6346 |
1.6031 |
1.6531 |
-0.0185 |
-1.15% |
| 2024-07-05 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6031 |
1.6531 |
1.6122 |
1.6622 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2024-07-04 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6122 |
1.6622 |
1.6194 |
1.6694 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2024-07-03 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6194 |
1.6694 |
1.6177 |
1.6677 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-07-02 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6177 |
1.6677 |
1.6244 |
1.6744 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2024-07-01 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6244 |
1.6744 |
1.6112 |
1.6612 |
0.0132 |
0.82% |
| 2024-06-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6112 |
1.6612 |
1.6104 |
1.6604 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-06-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6104 |
1.6604 |
1.6321 |
1.6821 |
-0.0217 |
-1.33% |
| 2024-06-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6321 |
1.6821 |
1.6371 |
1.6871 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-06-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6371 |
1.6871 |
1.6290 |
1.6790 |
0.0081 |
0.50% |
| 2024-06-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6290 |
1.6790 |
1.6354 |
1.6854 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2024-06-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6354 |
1.6854 |
1.6364 |
1.6864 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6364 |
1.6864 |
1.6496 |
1.6996 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2024-06-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6496 |
1.6996 |
1.6470 |
1.6970 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-06-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6470 |
1.6970 |
1.6481 |
1.6981 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-06-17 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6481 |
1.6981 |
1.6601 |
1.7101 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-06-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6601 |
1.7101 |
1.6498 |
1.6998 |
0.0103 |
0.62% |
| 2024-06-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6498 |
1.6998 |
1.6596 |
1.7096 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2024-06-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6596 |
1.7096 |
1.6642 |
1.7142 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-06-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6642 |
1.7142 |
1.6838 |
1.7338 |
-0.0196 |
-1.16% |
| 2024-06-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6838 |
1.7338 |
1.6836 |
1.7336 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6836 |
1.7336 |
1.6903 |
1.7403 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2024-06-05 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6903 |
1.7403 |
1.7088 |
1.7588 |
-0.0185 |
-1.08% |
| 2024-06-04 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7088 |
1.7588 |
1.6872 |
1.7372 |
0.0216 |
1.28% |
| 2024-06-03 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6872 |
1.7372 |
1.6697 |
1.7197 |
0.0175 |
1.05% |
| 2024-05-31 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6697 |
1.7197 |
1.6808 |
1.7308 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2024-05-30 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6808 |
1.7308 |
1.6967 |
1.7467 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2024-05-29 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6967 |
1.7467 |
1.7045 |
1.7545 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2024-05-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7045 |
1.7545 |
1.7166 |
1.7666 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2024-05-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7166 |
1.7666 |
1.7090 |
1.7590 |
0.0076 |
0.44% |
| 2024-05-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7090 |
1.7590 |
1.7291 |
1.7791 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2024-05-23 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7291 |
1.7791 |
1.7437 |
1.7937 |
-0.0146 |
-0.84% |
