安信價值驅(qū)動三年持有混合基金凈值查詢(008477)
今天最新凈值
1.7678
0.0151 0.8600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7748
0.0026 0.1477%
- 累計凈值：1.8178
- 成立日期：2020-01-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5295億
- 最近資產(chǎn)：0.75億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：袁瑋
今年以來安信價值驅(qū)動三年持有混合基金凈值查詢
今年以來,安信價值驅(qū)動三年持有混合(008477)基金累計收益率3.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7722 |
1.8222 |
1.7678 |
1.8178 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7678 |
1.8178 |
1.7527 |
1.8027 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7527 |
1.8027 |
1.7569 |
1.8069 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7569 |
1.8069 |
1.7669 |
1.8169 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7669 |
1.8169 |
1.7744 |
1.8244 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7744 |
1.8244 |
1.7560 |
1.8060 |
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| 2025-05-13 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7560 |
1.8060 |
1.7567 |
1.8067 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7567 |
1.8067 |
1.7233 |
1.7733 |
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| 2025-05-09 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7233 |
1.7733 |
1.7319 |
1.7819 |
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-0.50% |
| 2025-05-08 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7319 |
1.7819 |
1.7215 |
1.7715 |
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|
|
| 2025-05-07 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7215 |
1.7715 |
1.7122 |
1.7622 |
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| 2025-05-06 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7122 |
1.7622 |
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| 2025-04-30 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
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| 2025-04-29 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
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1.7525 |
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| 2025-04-28 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7025 |
1.7525 |
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1.7702 |
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-1.03% |
| 2025-04-25 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7202 |
1.7702 |
1.7184 |
1.7684 |
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0.10% |
| 2025-04-24 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7184 |
1.7684 |
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| 2025-04-23 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7170 |
1.7670 |
1.7208 |
1.7708 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7208 |
1.7708 |
1.7105 |
1.7605 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7105 |
1.7605 |
1.7134 |
1.7634 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-04-18 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7134 |
1.7634 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7163 |
1.7663 |
1.7033 |
1.7533 |
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| 2025-04-16 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7033 |
1.7533 |
1.6963 |
1.7463 |
0.0070 |
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| 2025-04-15 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6963 |
1.7463 |
1.7038 |
1.7538 |
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-0.44% |
| 2025-04-14 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7038 |
1.7538 |
1.6959 |
1.7459 |
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0.47% |
|
|
| 2025-04-11 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6959 |
1.7459 |
1.6982 |
1.7482 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6982 |
1.7482 |
1.6729 |
1.7229 |
0.0253 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6729 |
1.7229 |
1.6533 |
1.7033 |
0.0196 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6533 |
1.7033 |
1.6231 |
1.6731 |
0.0302 |
1.86% |
| 2025-04-07 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6231 |
1.6731 |
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1.8165 |
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-8.12% |
| 2025-04-03 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7665 |
1.8165 |
1.7831 |
1.8331 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7831 |
1.8331 |
1.7837 |
1.8337 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7837 |
1.8337 |
1.7807 |
1.8307 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7807 |
1.8307 |
1.7917 |
1.8417 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7917 |
1.8417 |
1.8060 |
1.8560 |
-0.0143 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8060 |
1.8560 |
1.7974 |
1.8474 |
0.0086 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7974 |
1.8474 |
1.8057 |
1.8557 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8057 |
1.8557 |
1.8104 |
1.8604 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8104 |
1.8604 |
1.8069 |
1.8569 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8069 |
1.8569 |
1.8206 |
1.8706 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2025-03-20 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8206 |
1.8706 |
1.8483 |
1.8983 |
-0.0277 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8483 |
1.8983 |
1.8464 |
1.8964 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8464 |
1.8964 |
1.8356 |
1.8856 |
0.0108 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8356 |
1.8856 |
1.8192 |
1.8692 |
0.0164 |
0.90% |
| 2025-03-14 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8192 |
1.8692 |
1.7758 |
1.8258 |
0.0434 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7758 |
1.8258 |
1.7759 |
1.8259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7759 |
1.8259 |
1.7839 |
1.8339 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7839 |
1.8339 |
1.7856 |
1.8356 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7856 |
1.8356 |
1.7972 |
1.8472 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7972 |
1.8472 |
1.8058 |
1.8558 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8058 |
1.8558 |
1.7796 |
1.8296 |
0.0262 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7796 |
1.8296 |
1.7750 |
1.8250 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7750 |
1.8250 |
1.7706 |
1.8206 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7706 |
1.8206 |
1.7696 |
1.8196 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7696 |
1.8196 |
1.8032 |
1.8532 |
-0.0336 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.8032 |
1.8532 |
1.7941 |
1.8441 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7941 |
1.8441 |
1.7560 |
1.8060 |
0.0381 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7560 |
1.8060 |
1.7756 |
1.8256 |
-0.0196 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7756 |
1.8256 |
1.7576 |
1.8076 |
0.0180 |
1.02% |
| 2025-02-21 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7576 |
1.8076 |
1.7420 |
1.7920 |
0.0156 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7420 |
1.7920 |
1.7484 |
1.7984 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-02-19 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7484 |
1.7984 |
1.7464 |
1.7964 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7464 |
1.7964 |
1.7595 |
1.8095 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7595 |
1.8095 |
1.7637 |
1.8137 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7637 |
1.8137 |
1.7396 |
1.7896 |
0.0241 |
1.39% |
| 2025-02-13 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7396 |
1.7896 |
1.7395 |
1.7895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7395 |
1.7895 |
1.7171 |
1.7671 |
0.0224 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7171 |
1.7671 |
1.7240 |
1.7740 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7240 |
1.7740 |
1.7157 |
1.7657 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7157 |
1.7657 |
1.7037 |
1.7537 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7037 |
1.7537 |
1.6912 |
1.7412 |
0.0125 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6912 |
1.7412 |
1.7154 |
1.7654 |
-0.0242 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7154 |
1.7654 |
1.7011 |
1.7511 |
0.0143 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6919 |
1.7419 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6900 |
1.7400 |
1.6605 |
1.7105 |
0.0295 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6605 |
1.7105 |
1.6656 |
1.7156 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6656 |
1.7156 |
1.6908 |
1.7408 |
-0.0252 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6908 |
1.7408 |
1.7034 |
1.7534 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7034 |
1.7534 |
1.6976 |
1.7476 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6976 |
1.7476 |
1.6931 |
1.7431 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6931 |
1.7431 |
1.6874 |
1.7374 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6874 |
1.7374 |
1.6901 |
1.7401 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6901 |
1.7401 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0262 |
-1.53% |
