| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7711 |
1.8211 |
1.7722 |
1.8222 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7722 |
1.8222 |
1.7678 |
1.8178 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7678 |
1.8178 |
1.7527 |
1.8027 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7527 |
1.8027 |
1.7569 |
1.8069 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7569 |
1.8069 |
1.7669 |
1.8169 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7669 |
1.8169 |
1.7744 |
1.8244 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7744 |
1.8244 |
1.7560 |
1.8060 |
0.0184 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7560 |
1.8060 |
1.7567 |
1.8067 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7567 |
1.8067 |
1.7233 |
1.7733 |
0.0334 |
1.94% |
| 2025-05-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7233 |
1.7733 |
1.7319 |
1.7819 |
-0.0086 |
-0.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7319 |
1.7819 |
1.7215 |
1.7715 |
0.0104 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7215 |
1.7715 |
1.7122 |
1.7622 |
0.0093 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7122 |
1.7622 |
1.6976 |
1.7476 |
0.0146 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.6976 |
1.7476 |
1.6959 |
1.7459 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.6959 |
1.7459 |
1.7025 |
1.7525 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7025 |
1.7525 |
1.7202 |
1.7702 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7202 |
1.7702 |
1.7184 |
1.7684 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7184 |
1.7684 |
1.7170 |
1.7670 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7170 |
1.7670 |
1.7208 |
1.7708 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7208 |
1.7708 |
1.7105 |
1.7605 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7105 |
1.7605 |
1.7134 |
1.7634 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-04-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7134 |
1.7634 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7163 |
1.7663 |
1.7033 |
1.7533 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-04-16 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7033 |
1.7533 |
1.6963 |
1.7463 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-04-15 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.6963 |
1.7463 |
1.7038 |
1.7538 |
-0.0075 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7038 |
1.7538 |
1.6959 |
1.7459 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.6959 |
1.7459 |
1.6982 |
1.7482 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.6982 |
1.7482 |
1.6729 |
1.7229 |
0.0253 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.6729 |
1.7229 |
1.6533 |
1.7033 |
0.0196 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.6533 |
1.7033 |
1.6231 |
1.6731 |
0.0302 |
1.86% |
| 2025-04-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.6231 |
1.6731 |
1.7665 |
1.8165 |
-0.1434 |
-8.12% |
| 2025-04-03 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7665 |
1.8165 |
1.7831 |
1.8331 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7831 |
1.8331 |
1.7837 |
1.8337 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7837 |
1.8337 |
1.7807 |
1.8307 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7807 |
1.8307 |
1.7917 |
1.8417 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7917 |
1.8417 |
1.8060 |
1.8560 |
-0.0143 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8060 |
1.8560 |
1.7974 |
1.8474 |
0.0086 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7974 |
1.8474 |
1.8057 |
1.8557 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8057 |
1.8557 |
1.8104 |
1.8604 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8104 |
1.8604 |
1.8069 |
1.8569 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8069 |
1.8569 |
1.8206 |
1.8706 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2025-03-20 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8206 |
1.8706 |
1.8483 |
1.8983 |
-0.0277 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8483 |
1.8983 |
1.8464 |
1.8964 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8464 |
1.8964 |
1.8356 |
1.8856 |
0.0108 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8356 |
1.8856 |
1.8192 |
1.8692 |
0.0164 |
0.90% |
| 2025-03-14 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8192 |
1.8692 |
1.7758 |
1.8258 |
0.0434 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7758 |
1.8258 |
1.7759 |
1.8259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7759 |
1.8259 |
1.7839 |
1.8339 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7839 |
1.8339 |
1.7856 |
1.8356 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7856 |
1.8356 |
1.7972 |
1.8472 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7972 |
1.8472 |
1.8058 |
1.8558 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8058 |
1.8558 |
1.7796 |
1.8296 |
0.0262 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7796 |
1.8296 |
1.7750 |
1.8250 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7750 |
1.8250 |
1.7706 |
1.8206 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7706 |
1.8206 |
1.7696 |
1.8196 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7696 |
1.8196 |
1.8032 |
1.8532 |
-0.0336 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.8032 |
1.8532 |
1.7941 |
1.8441 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7941 |
1.8441 |
1.7560 |
1.8060 |
0.0381 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7560 |
1.8060 |
1.7756 |
1.8256 |
-0.0196 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
008477 |
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 |
1.7756 |
1.8256 |
1.7576 |
1.8076 |
0.0180 |
1.02% |
