安信價值驅(qū)動三年持有混合基金凈值查詢(008477)
今天最新凈值
1.7678
0.0151 0.8600%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.7748
0.0026 0.1477%
- 累計(jì)凈值：1.8178
- 成立日期：2020-01-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5295億
- 最近資產(chǎn)：0.75億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：袁瑋
近一月安信價值驅(qū)動三年持有混合基金凈值查詢
近一月,安信價值驅(qū)動三年持有混合(008477)基金累計(jì)收益率3.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7722 |
1.8222 |
1.7678 |
1.8178 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7678 |
1.8178 |
1.7527 |
1.8027 |
0.0151 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7527 |
1.8027 |
1.7569 |
1.8069 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7569 |
1.8069 |
1.7669 |
1.8169 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7669 |
1.8169 |
1.7744 |
1.8244 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7744 |
1.8244 |
1.7560 |
1.8060 |
0.0184 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7560 |
1.8060 |
1.7567 |
1.8067 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7567 |
1.8067 |
1.7233 |
1.7733 |
0.0334 |
1.94% |
| 2025-05-09 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7233 |
1.7733 |
1.7319 |
1.7819 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7319 |
1.7819 |
1.7215 |
1.7715 |
0.0104 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-07 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7215 |
1.7715 |
1.7122 |
1.7622 |
0.0093 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7122 |
1.7622 |
1.6976 |
1.7476 |
0.0146 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6976 |
1.7476 |
1.6959 |
1.7459 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.6959 |
1.7459 |
1.7025 |
1.7525 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7025 |
1.7525 |
1.7202 |
1.7702 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7202 |
1.7702 |
1.7184 |
1.7684 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7184 |
1.7684 |
1.7170 |
1.7670 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
008477 |
安信價值驅(qū)動三年持有混合 |
1.7170 |
1.7670 |
1.7208 |
1.7708 |
-0.0038 |
-0.22% |
