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凱石岐短債A基金凈值查詢(008433)

今天最新凈值 1.0000 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0960
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1485億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：凱石基金
  • 基金經(jīng)理：高海寧 蓋書文 張明明
近一月凱石岐短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,凱石岐短債A(008433)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008433 凱石岐短債A 1.0000 1.0960 1.0000 1.0960 0.0000 0.00%
2025-05-20 008433 凱石岐短債A 1.0000 1.0960 1.0001 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008433 凱石岐短債A 1.0001 1.0961 1.0006 1.0966 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0966 1.0006 1.0966 0.0000 0.00%
2025-05-15 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0966 1.0006 1.0966 0.0000 0.00%
2025-05-14 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0966 1.0007 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008433 凱石岐短債A 1.0007 1.0967 1.0007 1.0967 0.0000 0.00%
2025-05-12 008433 凱石岐短債A 1.0007 1.0967 1.0009 1.0969 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 008433 凱石岐短債A 1.0009 1.0969 1.0008 1.0968 0.0001 0.01%
2025-05-08 008433 凱石岐短債A 1.0008 1.0968 1.0005 1.0965 0.0003 0.03%
2025-05-07 008433 凱石岐短債A 1.0005 1.0965 1.0003 1.0963 0.0002 0.02%
2025-05-06 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0963 1.0002 1.0962 0.0001 0.01%
2025-04-30 008433 凱石岐短債A 1.0002 1.0962 1.0002 1.0962 0.0000 0.00%
2025-04-29 008433 凱石岐短債A 1.0002 1.0962 1.0001 1.0961 0.0001 0.01%
2025-04-28 008433 凱石岐短債A 1.0001 1.0961 1.0001 1.0961 0.0000 0.00%
2025-04-25 008433 凱石岐短債A 1.0001 1.0961 1.0010 1.0961 0.0000 0.00%
2025-04-24 008433 凱石岐短債A 1.0010 1.0961 1.0010 1.0961 0.0000 0.00%
2025-04-23 008433 凱石岐短債A 1.0010 1.0961 1.0010 1.0961 0.0000 0.00%
2025-04-22 008433 凱石岐短債A 1.0010 1.0961 1.0010 1.0961 0.0000 0.00%
凱石基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
凱石元鑫混合發(fā)起式A 1.0249 0.13%
凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0236 0.12%
凱石岐短債C 0.9999 0.01%
凱石岐短債A 1.0000 0.00%
凱石瀾龍頭經(jīng)濟持有期混合 0.5837 -0.80%
凱石灃混合A 0.9616 1.37%
凱石灃混合C 0.9339 1.37%
凱石湛混合A 1.0932 -1.50%
凱石湛混合C 1.0687 -1.50%
凱石淳行業(yè)精選混合A 1.1584 0.43%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%