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凱石岐短債A(008433)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0960
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1485億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：凱石基金
  • 基金經(jīng)理：高海寧 蓋書文 張明明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 每份派現(xiàn)金0.0009元
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0004元
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0003元
2025-01-24 2025-01-24 2025-01-27 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0024元
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-27 每份派現(xiàn)金0.0028元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0023元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0014元
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 每份派現(xiàn)金0.0017元
2024-07-26 2024-07-26 2024-07-30 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-28 每份派現(xiàn)金0.0012元
2024-05-24 2024-05-24 2024-05-28 每份派現(xiàn)金0.0011元
2024-04-26 2024-04-26 2024-04-30 每份派現(xiàn)金0.0017元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0011元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-28 每份派現(xiàn)金0.0019元
2024-01-26 2024-01-26 2024-01-30 每份派現(xiàn)金0.0024元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0015元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 每份派現(xiàn)金0.0022元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 每份派現(xiàn)金0.0012元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0016元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0016元
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-30 每份派現(xiàn)金0.0021元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派現(xiàn)金0.0013元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0034元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-30 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-28 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-02-25 2022-02-25 2022-03-01 每份派現(xiàn)金0.0010元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-28 每份派現(xiàn)金0.0018元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0022元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0015元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0005元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0010元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-30 每份派現(xiàn)金0.0010元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-28 每份派現(xiàn)金0.0010元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0009元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-28 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-04-26 2021-04-26 2021-04-28 每份派現(xiàn)金0.0014元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-02-26 2021-02-26 2021-03-02 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-28 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0025元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 每份派現(xiàn)金0.0004元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-28 每份派現(xiàn)金0.0015元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0001元
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派現(xiàn)金0.0015元
基金動態(tài)
凱石基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
凱石岐短債A 0.9999 -0.01%
凱石岐短債C 0.9998 -0.01%
凱石元鑫混合發(fā)起式A 1.0201 -0.22%
凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0188 -0.23%
凱石瀾龍頭經(jīng)濟持有期混合 0.5731 -1.95%
凱石灃混合A 0.9616 1.37%
凱石灃混合C 0.9339 1.37%
凱石湛混合A 1.0932 -1.50%