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凱石岐短債A基金凈值查詢(008433)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0960
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1485億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：凱石基金
  • 基金經(jīng)理：高海寧 蓋書文 張明明
近一季凱石岐短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,凱石岐短債A(008433)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008433 凱石岐短債A 1.0000 1.0960 1.0000 1.0960 0.0000 0.00%
2025-05-21 008433 凱石岐短債A 1.0000 1.0960 1.0000 1.0960 0.0000 0.00%
2025-05-20 008433 凱石岐短債A 1.0000 1.0960 1.0001 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008433 凱石岐短債A 1.0001 1.0961 1.0006 1.0966 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0966 1.0006 1.0966 0.0000 0.00%
2025-05-15 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0966 1.0006 1.0966 0.0000 0.00%
2025-05-14 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0966 1.0007 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008433 凱石岐短債A 1.0007 1.0967 1.0007 1.0967 0.0000 0.00%
2025-05-12 008433 凱石岐短債A 1.0007 1.0967 1.0009 1.0969 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 008433 凱石岐短債A 1.0009 1.0969 1.0008 1.0968 0.0001 0.01%
2025-05-08 008433 凱石岐短債A 1.0008 1.0968 1.0005 1.0965 0.0003 0.03%
2025-05-07 008433 凱石岐短債A 1.0005 1.0965 1.0003 1.0963 0.0002 0.02%
2025-05-06 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0963 1.0002 1.0962 0.0001 0.01%
2025-04-30 008433 凱石岐短債A 1.0002 1.0962 1.0002 1.0962 0.0000 0.00%
2025-04-29 008433 凱石岐短債A 1.0002 1.0962 1.0001 1.0961 0.0001 0.01%
2025-04-28 008433 凱石岐短債A 1.0001 1.0961 1.0001 1.0961 0.0000 0.00%
2025-04-25 008433 凱石岐短債A 1.0001 1.0961 1.0010 1.0961 0.0000 0.00%
2025-04-24 008433 凱石岐短債A 1.0010 1.0961 1.0010 1.0961 0.0000 0.00%
2025-04-23 008433 凱石岐短債A 1.0010 1.0961 1.0010 1.0961 0.0000 0.00%
2025-04-22 008433 凱石岐短債A 1.0010 1.0961 1.0010 1.0961 0.0000 0.00%
2025-04-21 008433 凱石岐短債A 1.0010 1.0961 1.0008 1.0959 0.0002 0.02%
2025-04-18 008433 凱石岐短債A 1.0008 1.0959 1.0008 1.0959 0.0000 0.00%
2025-04-17 008433 凱石岐短債A 1.0008 1.0959 1.0008 1.0959 0.0000 0.00%
2025-04-16 008433 凱石岐短債A 1.0008 1.0959 1.0008 1.0959 0.0000 0.00%
2025-04-15 008433 凱石岐短債A 1.0008 1.0959 1.0008 1.0959 0.0000 0.00%
2025-04-14 008433 凱石岐短債A 1.0008 1.0959 1.0007 1.0958 0.0001 0.01%
2025-04-11 008433 凱石岐短債A 1.0007 1.0958 1.0007 1.0958 0.0000 0.00%
2025-04-10 008433 凱石岐短債A 1.0007 1.0958 1.0006 1.0957 0.0001 0.01%
2025-04-09 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0957 1.0006 1.0957 0.0000 0.00%
2025-04-08 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0957 1.0007 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 008433 凱石岐短債A 1.0007 1.0958 1.0006 1.0957 0.0001 0.01%
2025-04-03 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0957 1.0004 1.0955 0.0002 0.02%
2025-04-02 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0955 1.0004 1.0955 0.0000 0.00%
2025-04-01 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0955 1.0004 1.0955 0.0000 0.00%
2025-03-31 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0955 1.0003 1.0954 0.0001 0.01%
2025-03-28 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0954 1.0003 1.0954 0.0000 0.00%
2025-03-27 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0954 1.0003 1.0954 0.0000 0.00%
2025-03-26 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0954 1.0007 1.0954 0.0000 0.00%
2025-03-25 008433 凱石岐短債A 1.0007 1.0954 1.0006 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-24 008433 凱石岐短債A 1.0006 1.0953 1.0005 1.0952 0.0001 0.01%
2025-03-21 008433 凱石岐短債A 1.0005 1.0952 1.0005 1.0952 0.0000 0.00%
2025-03-20 008433 凱石岐短債A 1.0005 1.0952 1.0004 1.0951 0.0001 0.01%
2025-03-19 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0951 1.0004 1.0951 0.0000 0.00%
2025-03-18 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0951 1.0004 1.0951 0.0000 0.00%
2025-03-17 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0951 1.0004 1.0951 0.0000 0.00%
2025-03-14 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0951 1.0004 1.0951 0.0000 0.00%
2025-03-13 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0951 1.0003 1.0950 0.0001 0.01%
2025-03-12 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0950 1.0002 1.0949 0.0001 0.01%
2025-03-11 008433 凱石岐短債A 1.0002 1.0949 1.0004 1.0951 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0951 1.0003 1.0950 0.0001 0.01%
2025-03-07 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0950 1.0003 1.0950 0.0000 0.00%
2025-03-06 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0950 1.0003 1.0950 0.0000 0.00%
2025-03-05 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0950 1.0003 1.0950 0.0000 0.00%
2025-03-04 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0950 1.0003 1.0950 0.0000 0.00%
2025-03-03 008433 凱石岐短債A 1.0003 1.0950 1.0002 1.0949 0.0001 0.01%
2025-02-28 008433 凱石岐短債A 1.0002 1.0949 1.0001 1.0948 0.0001 0.01%
2025-02-27 008433 凱石岐短債A 1.0001 1.0948 1.0002 1.0949 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 008433 凱石岐短債A 1.0002 1.0949 1.0004 1.0948 0.0001 0.01%
2025-02-25 008433 凱石岐短債A 1.0004 1.0948 1.0002 1.0946 0.0002 0.02%
2025-02-24 008433 凱石岐短債A 1.0002 1.0946 1.0003 1.0947 -0.0001 -0.01%
凱石基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
凱石瀾龍頭經(jīng)濟持有期混合 0.5845 0.14%
凱石岐短債A 1.0000 0.00%
凱石岐短債C 0.9999 0.00%
凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0211 -0.24%
凱石元鑫混合發(fā)起式A 1.0223 -0.25%
凱石灃混合A 0.9616 1.37%
凱石灃混合C 0.9339 1.37%
凱石湛混合A 1.0932 -1.50%
凱石湛混合C 1.0687 -1.50%
凱石淳行業(yè)精選混合A 1.1584 0.43%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%