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凱石元鑫混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(023527)

今天最新凈值 1.0224 0.0026 0.2500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0224
  • 成立日期：2025-03-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：凱石基金
  • 基金經(jīng)理：李琛
近一季凱石元鑫混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,凱石元鑫混合發(fā)起式C(023527)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0236 1.0236 1.0224 1.0224 0.0012 0.12%
2025-05-20 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0224 1.0224 1.0198 1.0198 0.0026 0.25%
2025-05-19 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.06%
2025-05-16 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0192 1.0192 1.0209 1.0209 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0209 1.0209 1.0252 1.0252 -0.0043 -0.42%
2025-05-14 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0185 1.0185 0.0067 0.66%
2025-05-13 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0205 1.0205 -0.0020 -0.20%
2025-05-12 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0160 1.0160 0.0045 0.44%
2025-05-09 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0165 1.0165 1.0148 1.0148 0.0017 0.17%
2025-05-07 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0148 1.0148 1.0117 1.0117 0.0031 0.31%
2025-05-06 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0117 1.0117 1.0081 1.0081 0.0036 0.36%
2025-04-30 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0051 1.0051 0.0030 0.30%
2025-04-29 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0053 1.0053 1.0064 1.0064 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-04-24 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0071 1.0071 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0071 1.0071 1.0035 1.0035 0.0036 0.36%
2025-04-22 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0035 1.0035 1.0019 1.0019 0.0016 0.16%
2025-04-21 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-04-18 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0004 1.0004 0.0007 0.07%
2025-04-17 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0004 1.0004 0.9995 0.9995 0.0009 0.09%
2025-04-16 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9995 0.9995 1.0008 1.0008 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2025-04-14 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0005 1.0005 0.9955 0.9955 0.0050 0.50%
2025-04-11 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9955 0.9955 0.9954 0.9954 0.0001 0.01%
2025-04-10 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9954 0.9954 0.9911 0.9911 0.0043 0.43%
2025-04-09 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9911 0.9911 0.9880 0.9880 0.0031 0.31%
2025-04-08 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9880 0.9880 0.9801 0.9801 0.0079 0.81%
2025-04-07 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9801 0.9801 0.9969 0.9969 -0.0168 -1.69%
2025-04-03 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9972 0.9972 0.9968 0.9968 0.0004 0.04%
2025-04-01 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2025-03-31 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9961 0.9961 0.9983 0.9983 -0.0022 -0.22%
2025-03-28 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9983 0.9983 0.9997 0.9997 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2025-03-26 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 0.9994 0.9994 1.0021 1.0021 -0.0027 -0.27%
2025-03-14 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2025-03-07 023527 凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
凱石基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
凱石元鑫混合發(fā)起式A 1.0249 0.13%
凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0236 0.12%
凱石岐短債C 0.9999 0.01%
凱石岐短債A 1.0000 0.00%
凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合 0.5837 -0.80%
凱石灃混合A 0.9616 1.37%
凱石灃混合C 0.9339 1.37%
凱石湛混合A 1.0932 -1.50%
凱石湛混合C 1.0687 -1.50%
凱石淳行業(yè)精選混合A 1.1584 0.43%