國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A(中融研發(fā)創(chuàng)新混合A)基金凈值查詢(008422)
今天最新凈值
0.9964
-0.0035 -0.3500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9854
-0.0110 -1.1030%
- 累計凈值：0.9964
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6945億
- 最近資產(chǎn)：0.71億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：甘傳琦 金拓 陳荔
近一月國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A|中融研發(fā)創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A(008422)基金累計收益率4.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0105 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-05-15 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9851 |
0.9851 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0197 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2025-05-12 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
1.0162 |
1.0162 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0167 |
1.67% |
| 2025-05-09 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0177 |
-1.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-05-06 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0255 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0171 |
1.74% |
| 2025-04-29 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2025-04-23 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0241 |
2.49% |
