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國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A(中融研發(fā)創(chuàng)新混合A)基金凈值查詢(008422)

今天最新凈值 0.9964 -0.0035 -0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9854 -0.0110 -1.1030%
  • 累計(jì)凈值：0.9964
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6945億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 金拓 陳荔
今年以來國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A|中融研發(fā)創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A(008422)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9901 0.9901 0.9964 0.9964 -0.0063 -0.63%
2025-05-21 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9964 0.9964 0.9999 0.9999 -0.0035 -0.35%
2025-05-20 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9999 0.9999 0.9894 0.9894 0.0105 1.06%
2025-05-19 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9894 0.9894 0.9912 0.9912 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9912 0.9912 0.9851 0.9851 0.0061 0.62%
2025-05-15 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9851 0.9851 1.0048 1.0048 -0.0197 -1.96%
2025-05-14 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2025-05-13 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0040 1.0040 1.0162 1.0162 -0.0122 -1.20%
2025-05-12 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0162 1.0162 0.9995 0.9995 0.0167 1.67%
2025-05-09 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9995 0.9995 1.0172 1.0172 -0.0177 -1.74%
2025-05-08 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10%
2025-05-07 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0162 1.0162 1.0261 1.0261 -0.0099 -0.96%
2025-05-06 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0261 1.0261 1.0006 1.0006 0.0255 2.55%
2025-04-30 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0006 1.0006 0.9835 0.9835 0.0171 1.74%
2025-04-29 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9835 0.9835 0.9776 0.9776 0.0059 0.60%
2025-04-28 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9776 0.9776 0.9806 0.9806 -0.0030 -0.31%
2025-04-25 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9806 0.9806 0.9799 0.9799 0.0007 0.07%
2025-04-24 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9799 0.9799 0.9909 0.9909 -0.0110 -1.11%
2025-04-23 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9909 0.9909 0.9668 0.9668 0.0241 2.49%
2025-04-22 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9668 0.9668 0.9721 0.9721 -0.0053 -0.55%
2025-04-21 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9721 0.9721 0.9452 0.9452 0.0269 2.85%
2025-04-18 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9452 0.9452 0.9438 0.9438 0.0014 0.15%
2025-04-17 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9438 0.9438 0.9390 0.9390 0.0048 0.51%
2025-04-16 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9390 0.9390 0.9593 0.9593 -0.0203 -2.12%
2025-04-15 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9593 0.9593 0.9686 0.9686 -0.0093 -0.96%
2025-04-14 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9686 0.9686 0.9585 0.9585 0.0101 1.05%
2025-04-11 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9585 0.9585 0.9297 0.9297 0.0288 3.10%
2025-04-10 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9297 0.9297 0.9020 0.9020 0.0277 3.07%
2025-04-09 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9020 0.9020 0.8839 0.8839 0.0181 2.05%
2025-04-08 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.8839 0.8839 0.8939 0.8939 -0.0100 -1.12%
2025-04-07 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.8939 0.8939 0.9996 0.9996 -0.1057 -10.57%
2025-04-03 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9996 0.9996 1.0319 1.0319 -0.0323 -3.13%
2025-04-02 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0324 1.0324 1.0398 1.0398 -0.0074 -0.71%
2025-03-31 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0398 1.0398 1.0453 1.0453 -0.0055 -0.53%
2025-03-28 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0453 1.0453 1.0506 1.0506 -0.0053 -0.50%
2025-03-27 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0506 1.0506 1.0494 1.0494 0.0012 0.11%
2025-03-26 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0494 1.0494 1.0477 1.0477 0.0017 0.16%
2025-03-25 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0477 1.0477 1.0789 1.0789 -0.0312 -2.89%
2025-03-24 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0789 1.0789 1.0701 1.0701 0.0088 0.82%
2025-03-21 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0701 1.0701 1.1018 1.1018 -0.0317 -2.88%
2025-03-20 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1018 1.1018 1.1145 1.1145 -0.0127 -1.14%
2025-03-19 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1145 1.1145 1.1263 1.1263 -0.0118 -1.05%
2025-03-18 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1263 1.1263 1.1179 1.1179 0.0084 0.75%
2025-03-17 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1179 1.1179 1.1116 1.1116 0.0063 0.57%
2025-03-14 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1116 1.1116 1.0918 1.0918 0.0198 1.81%
2025-03-13 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0918 1.0918 1.1223 1.1223 -0.0305 -2.72%
2025-03-12 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1223 1.1223 1.1199 1.1199 0.0024 0.21%
2025-03-11 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1199 1.1199 1.1226 1.1226 -0.0027 -0.24%
2025-03-10 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1226 1.1226 1.1314 1.1314 -0.0088 -0.78%
2025-03-07 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1314 1.1314 1.1380 1.1380 -0.0066 -0.58%
2025-03-06 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1380 1.1380 1.1050 1.1050 0.0330 2.99%
2025-03-05 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1050 1.1050 1.0795 1.0795 0.0255 2.36%
2025-03-04 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0795 1.0795 1.0646 1.0646 0.0149 1.40%
2025-03-03 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0646 1.0646 1.0840 1.0840 -0.0194 -1.79%
2025-02-28 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0840 1.0840 1.1415 1.1415 -0.0575 -5.04%
2025-02-27 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1415 1.1415 1.1603 1.1603 -0.0188 -1.62%
2025-02-26 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1603 1.1603 1.1459 1.1459 0.0144 1.26%
2025-02-25 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1459 1.1459 1.1585 1.1585 -0.0126 -1.09%
2025-02-24 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1585 1.1585 1.1614 1.1614 -0.0029 -0.25%
2025-02-21 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1614 1.1614 1.1152 1.1152 0.0462 4.14%
2025-02-20 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1152 1.1152 1.1171 1.1171 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.1171 1.1171 1.0831 1.0831 0.0340 3.14%
2025-02-18 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0831 1.0831 1.0960 1.0960 -0.0129 -1.18%
2025-02-17 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0960 1.0960 1.0696 1.0696 0.0264 2.47%
2025-02-14 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0696 1.0696 1.0638 1.0638 0.0058 0.55%
2025-02-13 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0638 1.0638 1.0988 1.0988 -0.0350 -3.19%
2025-02-12 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0988 1.0988 1.0690 1.0690 0.0298 2.79%
2025-02-11 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0690 1.0690 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0710 1.0710 1.0674 1.0674 0.0036 0.34%
2025-02-07 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0674 1.0674 1.0562 1.0562 0.0112 1.06%
2025-02-06 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0562 1.0562 1.0104 1.0104 0.0458 4.53%
2025-02-05 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0104 1.0104 1.0187 1.0187 -0.0083 -0.81%
2025-01-27 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0187 1.0187 1.0481 1.0481 -0.0294 -2.81%
2025-01-22 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 1.0499 1.0499 1.0403 1.0403 0.0096 0.92%
2025-01-14 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9981 0.9981 0.9583 0.9583 0.0398 4.15%
2025-01-13 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9583 0.9583 0.9636 0.9636 -0.0053 -0.55%
2025-01-10 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9636 0.9636 0.9809 0.9809 -0.0173 -1.76%
2025-01-09 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9809 0.9809 0.9777 0.9777 0.0032 0.33%
2025-01-08 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9777 0.9777 0.9748 0.9748 0.0029 0.30%
2025-01-07 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9748 0.9748 0.9501 0.9501 0.0247 2.60%
2025-01-06 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9501 0.9501 0.9511 0.9511 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9511 0.9511 0.9666 0.9666 -0.0155 -1.60%
2025-01-02 008422 國(guó)聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9666 0.9666 0.9947 0.9947 -0.0281 -2.82%