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國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A(中融研發(fā)創(chuàng)新混合A)基金凈值查詢(008422)

今天最新凈值 0.9964 -0.0035 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9854 -0.0110 -1.1030%
  • 累計凈值：0.9964
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6945億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 金拓 陳荔
近一周國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A|中融研發(fā)創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A(008422)基金累計收益率-2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008422 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9901 0.9901 0.9964 0.9964 -0.0063 -0.63%
2025-05-21 008422 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9964 0.9964 0.9999 0.9999 -0.0035 -0.35%
2025-05-20 008422 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9999 0.9999 0.9894 0.9894 0.0105 1.06%
2025-05-19 008422 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9894 0.9894 0.9912 0.9912 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 008422 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 0.9912 0.9912 0.9851 0.9851 0.0061 0.62%