搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐啟航三年混合A基金凈值查詢(008375)

今天最新凈值 1.2940 0.0125 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3163 0.0006 0.0425%
  • 累計(jì)凈值：1.2940
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7961億
  • 最近資產(chǎn)：8.92億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培
近一周中歐啟航三年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐啟航三年混合A(008375)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008375 中歐啟航三年混合A 1.3157 1.3157 1.2940 1.2940 0.0217 1.68%
2025-05-20 008375 中歐啟航三年混合A 1.2940 1.2940 1.2815 1.2815 0.0125 0.98%
2025-05-19 008375 中歐啟航三年混合A 1.2815 1.2815 1.2751 1.2751 0.0064 0.50%
2025-05-16 008375 中歐啟航三年混合A 1.2751 1.2751 1.2769 1.2769 -0.0018 -0.14%
2025-05-15 008375 中歐啟航三年混合A 1.2769 1.2769 1.2843 1.2843 -0.0074 -0.58%