中歐啟航三年混合A基金凈值查詢(008375)
今天最新凈值
1.2940
0.0125 0.9800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3163
0.0006 0.0425%
- 累計凈值：1.2940
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.7961億
- 最近資產(chǎn)：8.92億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培
近一月,中歐啟航三年混合A(008375)基金累計收益率10.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0217 |
1.68% |
| 2025-05-20 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0163 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-08 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0046 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0169 |
1.40% |
| 2025-04-22 |
008375 |
中歐啟航三年混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0130 |
1.09% |
