南方招利一年債券基金凈值查詢(008361)
今天最新凈值
1.1145
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1884
- 成立日期：2020-05-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：27.9579億
- 最近資產(chǎn)：31.05億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉文良 施彥玨
近一月,南方招利一年債券(008361)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1144 |
1.1883 |
1.1145 |
1.1884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1145 |
1.1884 |
1.1143 |
1.1882 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1143 |
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1.1142 |
1.1881 |
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| 2025-05-20 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1142 |
1.1881 |
1.1140 |
1.1879 |
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| 2025-05-19 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1140 |
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| 2025-05-16 |
008361 |
南方招利一年債券 |
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| 2025-05-15 |
008361 |
南方招利一年債券 |
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| 2025-05-14 |
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南方招利一年債券 |
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| 2025-05-13 |
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南方招利一年債券 |
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| 2025-05-12 |
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南方招利一年債券 |
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| 2025-05-09 |
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南方招利一年債券 |
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| 2025-05-08 |
008361 |
南方招利一年債券 |
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| 2025-05-07 |
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南方招利一年債券 |
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1.1862 |
1.1123 |
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| 2025-05-06 |
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南方招利一年債券 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
008361 |
南方招利一年債券 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1116 |
1.1855 |
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| 2025-04-28 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1111 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1106 |
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1.1107 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1107 |
1.1846 |
1.1108 |
1.1847 |
-0.0001 |
-0.01% |
