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南方招利一年債券(008361)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1145 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1884
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.9579億
  • 最近資產(chǎn)：31.05億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 施彥玨
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-28 每份派現(xiàn)金0.0074元
2024-04-19 2024-04-19 2024-04-22 每份派現(xiàn)金0.0149元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0033元
2023-10-30 2023-10-30 2023-10-31 每份派現(xiàn)金0.0177元
基金動態(tài)