華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A(華安醫(yī)療創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(008359)
今天最新凈值
1.0283
0.0290 2.9000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0315
0.0052 0.5072%
- 累計(jì)凈值：1.0283
- 成立日期：2020-04-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.9863億
- 最近資產(chǎn)：4.66億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：裘倩倩 劉瀟 謝昌旭
近一月華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A|華安醫(yī)療創(chuàng)新混合基金凈值查詢
近一月,華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A(008359)基金累計(jì)收益率7.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
1.0283 |
1.0283 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0290 |
2.90% |
| 2025-05-20 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0521 |
5.50% |
| 2025-05-19 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0145 |
1.55% |
| 2025-05-16 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0164 |
1.79% |
| 2025-05-15 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0097 |
1.07% |
| 2025-05-12 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0390 |
-4.12% |
| 2025-05-09 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0040 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0328 |
-3.36% |
| 2025-05-06 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0109 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0142 |
-1.46% |
| 2025-04-25 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0215 |
-2.16% |
| 2025-04-24 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0202 |
2.07% |
| 2025-04-23 |
008359 |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0107 |
-1.08% |
