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博道久航混合A基金凈值查詢(008318)

今天最新凈值 1.4391 0.0014 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4317 -0.0074 -0.5130%
  • 累計凈值：1.4391
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7302億
  • 最近資產：3.38億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經理：楊夢
近一年博道久航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博道久航混合A(008318)基金累計收益率20.96%
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2025-05-16 008318 博道久航混合A 1.4239 1.4239 1.4202 1.4202 0.0037 0.26%
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2024-11-21 008318 博道久航混合A 1.2868 1.2868 1.2839 1.2839 0.0029 0.23%
2024-11-20 008318 博道久航混合A 1.2839 1.2839 1.2711 1.2711 0.0128 1.01%
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2024-11-15 008318 博道久航混合A 1.2651 1.2651 1.2854 1.2854 -0.0203 -1.58%
2024-11-14 008318 博道久航混合A 1.2854 1.2854 1.3090 1.3090 -0.0236 -1.80%
2024-11-13 008318 博道久航混合A 1.3090 1.3090 1.3056 1.3056 0.0034 0.26%
2024-11-12 008318 博道久航混合A 1.3056 1.3056 1.3143 1.3143 -0.0087 -0.66%
2024-11-11 008318 博道久航混合A 1.3143 1.3143 1.2984 1.2984 0.0159 1.22%
2024-11-08 008318 博道久航混合A 1.2984 1.2984 1.3036 1.3036 -0.0052 -0.40%
2024-11-07 008318 博道久航混合A 1.3036 1.3036 1.2781 1.2781 0.0255 2.00%
2024-11-06 008318 博道久航混合A 1.2781 1.2781 1.2810 1.2810 -0.0029 -0.23%
2024-11-05 008318 博道久航混合A 1.2810 1.2810 1.2542 1.2542 0.0268 2.14%
2024-11-04 008318 博道久航混合A 1.2542 1.2542 1.2321 1.2321 0.0221 1.79%
2024-11-01 008318 博道久航混合A 1.2321 1.2321 1.2453 1.2453 -0.0132 -1.06%
2024-10-31 008318 博道久航混合A 1.2453 1.2453 1.2403 1.2403 0.0050 0.40%
2024-10-30 008318 博道久航混合A 1.2403 1.2403 1.2430 1.2430 -0.0027 -0.22%
2024-10-29 008318 博道久航混合A 1.2430 1.2430 1.2555 1.2555 -0.0125 -1.00%
2024-10-28 008318 博道久航混合A 1.2555 1.2555 1.2476 1.2476 0.0079 0.63%
2024-10-25 008318 博道久航混合A 1.2476 1.2476 1.2380 1.2380 0.0096 0.78%
2024-10-24 008318 博道久航混合A 1.2380 1.2380 1.2446 1.2446 -0.0066 -0.53%
2024-10-23 008318 博道久航混合A 1.2446 1.2446 1.2437 1.2437 0.0009 0.07%
2024-10-22 008318 博道久航混合A 1.2437 1.2437 1.2294 1.2294 0.0143 1.16%
2024-10-21 008318 博道久航混合A 1.2294 1.2294 1.2207 1.2207 0.0087 0.71%
2024-10-18 008318 博道久航混合A 1.2207 1.2207 1.1896 1.1896 0.0311 2.61%
2024-10-17 008318 博道久航混合A 1.1896 1.1896 1.1966 1.1966 -0.0070 -0.58%
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2024-10-15 008318 博道久航混合A 1.1975 1.1975 1.2254 1.2254 -0.0279 -2.28%
2024-10-14 008318 博道久航混合A 1.2254 1.2254 1.1992 1.1992 0.0262 2.18%
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2024-10-10 008318 博道久航混合A 1.2332 1.2332 1.2195 1.2195 0.0137 1.12%
2024-10-09 008318 博道久航混合A 1.2195 1.2195 1.3078 1.3078 -0.0883 -6.75%
2024-10-08 008318 博道久航混合A 1.3078 1.3078 1.2380 1.2380 0.0698 5.64%
2024-09-30 008318 博道久航混合A 1.2380 1.2380 1.1371 1.1371 0.1009 8.87%
2024-09-27 008318 博道久航混合A 1.1371 1.1371 1.0958 1.0958 0.0413 3.77%
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2024-08-28 008318 博道久航混合A 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-08-27 008318 博道久航混合A 1.0203 1.0203 1.0291 1.0291 -0.0088 -0.86%
2024-08-26 008318 博道久航混合A 1.0291 1.0291 1.0242 1.0242 0.0049 0.48%
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2024-05-27 008318 博道久航混合A 1.1697 1.1697 1.1551 1.1551 0.0146 1.26%
2024-05-24 008318 博道久航混合A 1.1551 1.1551 1.1606 1.1606 -0.0055 -0.47%
2024-05-23 008318 博道久航混合A 1.1606 1.1606 1.1764 1.1764 -0.0158 -1.34%