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博道久航混合A基金凈值查詢(008318)

今天最新凈值 1.4391 0.0014 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4352 0.0039 0.2698%
  • 累計(jì)凈值：1.4391
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7302億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一周博道久航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道久航混合A(008318)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008318 博道久航混合A 1.4313 1.4313 1.4391 1.4391 -0.0078 -0.54%
2025-05-21 008318 博道久航混合A 1.4391 1.4391 1.4377 1.4377 0.0014 0.10%
2025-05-20 008318 博道久航混合A 1.4377 1.4377 1.4270 1.4270 0.0107 0.75%
2025-05-19 008318 博道久航混合A 1.4270 1.4270 1.4239 1.4239 0.0031 0.22%
2025-05-16 008318 博道久航混合A 1.4239 1.4239 1.4202 1.4202 0.0037 0.26%