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博道久航混合A基金凈值查詢(008318)

今天最新凈值 1.4391 0.0014 0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4352 0.0039 0.2756%
  • 累計(jì)凈值：1.4391
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7302億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一月博道久航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道久航混合A(008318)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008318 博道久航混合A 1.4313 1.4313 1.4391 1.4391 -0.0078 -0.54%
2025-05-21 008318 博道久航混合A 1.4391 1.4391 1.4377 1.4377 0.0014 0.10%
2025-05-20 008318 博道久航混合A 1.4377 1.4377 1.4270 1.4270 0.0107 0.75%
2025-05-19 008318 博道久航混合A 1.4270 1.4270 1.4239 1.4239 0.0031 0.22%
2025-05-16 008318 博道久航混合A 1.4239 1.4239 1.4202 1.4202 0.0037 0.26%
2025-05-15 008318 博道久航混合A 1.4202 1.4202 1.4298 1.4298 -0.0096 -0.67%
2025-05-14 008318 博道久航混合A 1.4298 1.4298 1.4246 1.4246 0.0052 0.37%
2025-05-13 008318 博道久航混合A 1.4246 1.4246 1.4260 1.4260 -0.0014 -0.10%
2025-05-12 008318 博道久航混合A 1.4260 1.4260 1.4126 1.4126 0.0134 0.95%
2025-05-09 008318 博道久航混合A 1.4126 1.4126 1.4157 1.4157 -0.0031 -0.22%
2025-05-08 008318 博道久航混合A 1.4157 1.4157 1.4038 1.4038 0.0119 0.85%
2025-05-07 008318 博道久航混合A 1.4038 1.4038 1.3956 1.3956 0.0082 0.59%
2025-05-06 008318 博道久航混合A 1.3956 1.3956 1.3742 1.3742 0.0214 1.56%
2025-04-30 008318 博道久航混合A 1.3742 1.3742 1.3747 1.3747 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 008318 博道久航混合A 1.3747 1.3747 1.3731 1.3731 0.0016 0.12%
2025-04-28 008318 博道久航混合A 1.3731 1.3731 1.3816 1.3816 -0.0085 -0.62%
2025-04-25 008318 博道久航混合A 1.3816 1.3816 1.3783 1.3783 0.0033 0.24%
2025-04-24 008318 博道久航混合A 1.3783 1.3783 1.3803 1.3803 -0.0020 -0.14%
2025-04-23 008318 博道久航混合A 1.3803 1.3803 1.3675 1.3675 0.0128 0.94%