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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C(南方1-5年國開債C)基金凈值查詢(008257)

今天最新凈值 1.0653 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1703
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.0795億
  • 最近資產(chǎn)：10.76億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近半年南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C|南方1-5年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C(008257)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0656 1.1706 1.0653 1.1703 0.0003 0.03%
2025-05-22 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0653 1.1703 1.0652 1.1702 0.0001 0.01%
2025-05-21 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0652 1.1702 1.0653 1.1703 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0653 1.1703 1.0654 1.1704 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0654 1.1704 1.0648 1.1698 0.0006 0.06%
2025-05-16 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0648 1.1698 1.0650 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0650 1.1700 1.0662 1.1712 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0662 1.1712 1.0667 1.1717 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0667 1.1717 1.0651 1.1701 0.0016 0.15%
2025-05-12 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0651 1.1701 1.0690 1.1740 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0690 1.1740 1.0691 1.1741 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0691 1.1741 1.0674 1.1724 0.0017 0.16%
2025-05-07 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0674 1.1724 1.0681 1.1731 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0681 1.1731 1.0684 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0684 1.1734 1.0676 1.1726 0.0008 0.07%
2025-04-29 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0676 1.1726 1.0662 1.1712 0.0014 0.13%
2025-04-28 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0662 1.1712 1.0656 1.1706 0.0006 0.06%
2025-04-25 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0656 1.1706 1.0655 1.1705 0.0001 0.01%
2025-04-24 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0655 1.1705 1.0656 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0656 1.1706 1.0661 1.1711 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0661 1.1711 1.0658 1.1708 0.0003 0.03%
2025-04-21 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0658 1.1708 1.0661 1.1711 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0661 1.1711 1.0661 1.1711 0.0000 0.00%
2025-04-17 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0661 1.1711 1.0666 1.1716 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0666 1.1716 1.0663 1.1713 0.0003 0.03%
2025-04-15 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0663 1.1713 1.0665 1.1715 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0665 1.1715 1.0666 1.1716 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0666 1.1716 1.0660 1.1710 0.0006 0.06%
2025-04-10 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0660 1.1710 1.0654 1.1704 0.0006 0.06%
2025-04-09 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0654 1.1704 1.0650 1.1700 0.0004 0.04%
2025-04-08 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0650 1.1700 1.0681 1.1731 -0.0031 -0.29%
2025-04-07 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0681 1.1731 1.0625 1.1675 0.0056 0.53%
2025-04-03 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0625 1.1675 1.0569 1.1619 0.0056 0.53%
2025-04-02 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0569 1.1619 1.0546 1.1596 0.0023 0.22%
2025-04-01 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0546 1.1596 1.0542 1.1592 0.0004 0.04%
2025-03-31 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0542 1.1592 1.0539 1.1589 0.0003 0.03%
2025-03-28 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0539 1.1589 1.0550 1.1600 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0550 1.1600 1.0557 1.1607 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0557 1.1607 1.0538 1.1588 0.0019 0.18%
2025-03-25 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0538 1.1588 1.0525 1.1575 0.0013 0.12%
2025-03-24 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0525 1.1575 1.0514 1.1564 0.0011 0.10%
2025-03-21 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0514 1.1564 1.0525 1.1575 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0525 1.1575 1.0492 1.1542 0.0033 0.31%
2025-03-19 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0492 1.1542 1.0485 1.1535 0.0007 0.07%
2025-03-18 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0485 1.1535 1.0479 1.1529 0.0006 0.06%
2025-03-17 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0479 1.1529 1.0506 1.1556 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0506 1.1556 1.0492 1.1542 0.0014 0.13%
2025-03-13 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0492 1.1542 1.0486 1.1536 0.0006 0.06%
2025-03-12 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0486 1.1536 1.0460 1.1510 0.0026 0.25%
2025-03-11 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0460 1.1510 1.0491 1.1541 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0491 1.1541 1.0501 1.1551 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0501 1.1551 1.0539 1.1589 -0.0038 -0.36%
2025-03-06 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0539 1.1589 1.0556 1.1606 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0556 1.1606 1.0553 1.1603 0.0003 0.03%
2025-03-04 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0553 1.1603 1.0555 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0555 1.1605 1.0534 1.1584 0.0021 0.20%
2025-02-28 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0534 1.1584 1.0522 1.1572 0.0012 0.11%
2025-02-27 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0522 1.1572 1.0542 1.1592 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0542 1.1592 1.0538 1.1588 0.0004 0.04%
2025-02-25 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0538 1.1588 1.0528 1.1578 0.0010 0.09%
2025-02-24 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0528 1.1578 1.0567 1.1617 -0.0039 -0.37%
2025-02-21 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0567 1.1617 1.0593 1.1643 -0.0026 -0.25%
2025-02-20 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0593 1.1643 1.0619 1.1669 -0.0026 -0.24%
2025-02-19 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0619 1.1669 1.0606 1.1656 0.0013 0.12%
2025-02-18 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0606 1.1656 1.0618 1.1668 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0618 1.1668 1.0641 1.1691 -0.0023 -0.22%
2025-02-14 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0641 1.1691 1.0658 1.1708 -0.0017 -0.16%
2025-02-13 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0658 1.1708 1.0659 1.1709 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0659 1.1709 1.0663 1.1713 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0663 1.1713 1.0657 1.1707 0.0006 0.06%
2025-02-10 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0657 1.1707 1.0680 1.1730 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0680 1.1730 1.0683 1.1733 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0683 1.1733 1.0669 1.1719 0.0014 0.13%
2025-02-05 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0669 1.1719 1.0656 1.1706 0.0013 0.12%
2025-01-27 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0656 1.1706 1.0632 1.1682 0.0024 0.23%
2025-01-22 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0642 1.1692 1.0641 1.1691 0.0001 0.01%
2025-01-14 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0640 1.1690 1.0622 1.1672 0.0018 0.17%
2025-01-13 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0622 1.1672 1.0637 1.1687 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0637 1.1687 1.0634 1.1684 0.0003 0.03%
2025-01-09 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0634 1.1684 1.0656 1.1706 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0656 1.1706 1.0662 1.1712 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0662 1.1712 1.0678 1.1728 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0678 1.1728 1.0678 1.1728 0.0000 0.00%
2025-01-03 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0678 1.1728 1.0670 1.1720 0.0008 0.07%
2025-01-02 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0670 1.1720 1.0655 1.1705 0.0015 0.14%
2024-12-31 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0655 1.1705 1.0650 1.1700 0.0005 0.05%
2024-12-26 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0644 1.1694 1.0635 1.1685 0.0009 0.08%
2024-12-25 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0635 1.1685 1.0646 1.1696 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0646 1.1696 1.0655 1.1705 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0655 1.1705 1.0648 1.1698 0.0007 0.07%
2024-12-20 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0648 1.1698 1.0623 1.1673 0.0025 0.24%
2024-12-19 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0623 1.1673 1.0615 1.1665 0.0008 0.08%
2024-12-18 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0615 1.1665 1.0629 1.1679 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0629 1.1679 1.0634 1.1684 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0634 1.1684 1.0609 1.1659 0.0025 0.24%
2024-12-13 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0609 1.1659 1.0580 1.1630 0.0029 0.27%
2024-12-12 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0580 1.1630 1.0571 1.1621 0.0009 0.09%
2024-12-11 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0571 1.1621 1.0560 1.1610 0.0011 0.10%
2024-12-10 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0560 1.1610 1.0534 1.1584 0.0026 0.25%
2024-12-09 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0534 1.1584 1.0523 1.1573 0.0011 0.10%
2024-12-06 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0523 1.1573 1.0527 1.1577 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0527 1.1577 1.0527 1.1577 0.0000 0.00%
2024-12-04 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0527 1.1577 1.0517 1.1567 0.0010 0.10%
2024-12-03 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0517 1.1567 1.0519 1.1569 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0519 1.1569 1.0488 1.1538 0.0031 0.30%
2024-11-29 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0488 1.1538 1.0474 1.1524 0.0014 0.13%
2024-11-28 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0474 1.1524 1.0461 1.1511 0.0013 0.12%
2024-11-27 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0461 1.1511 1.0461 1.1511 0.0000 0.00%
2024-11-26 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0461 1.1511 1.0460 1.1510 0.0001 0.01%
2024-11-25 008257 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C 1.0460 1.1510 1.0452 1.1502 0.0008 0.08%