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南方中債1-5年國開行債券指數C(南方1-5年國開債C)基金凈值查詢(008257)

今天最新凈值 1.0652 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1702
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.0795億
  • 最近資產：68.65億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一季南方中債1-5年國開行債券指數C|南方1-5年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債1-5年國開行債券指數C(008257)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0653 1.1703 1.0652 1.1702 0.0001 0.01%
2025-05-21 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0652 1.1702 1.0653 1.1703 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0653 1.1703 1.0654 1.1704 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0654 1.1704 1.0648 1.1698 0.0006 0.06%
2025-05-16 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0648 1.1698 1.0650 1.1700 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0650 1.1700 1.0662 1.1712 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0662 1.1712 1.0667 1.1717 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0667 1.1717 1.0651 1.1701 0.0016 0.15%
2025-05-12 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0651 1.1701 1.0690 1.1740 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0690 1.1740 1.0691 1.1741 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0691 1.1741 1.0674 1.1724 0.0017 0.16%
2025-05-07 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0674 1.1724 1.0681 1.1731 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0681 1.1731 1.0684 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0684 1.1734 1.0676 1.1726 0.0008 0.07%
2025-04-29 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0676 1.1726 1.0662 1.1712 0.0014 0.13%
2025-04-28 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0662 1.1712 1.0656 1.1706 0.0006 0.06%
2025-04-25 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0656 1.1706 1.0655 1.1705 0.0001 0.01%
2025-04-24 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0655 1.1705 1.0656 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0656 1.1706 1.0661 1.1711 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0661 1.1711 1.0658 1.1708 0.0003 0.03%
2025-04-21 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0658 1.1708 1.0661 1.1711 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0661 1.1711 1.0661 1.1711 0.0000 0.00%
2025-04-17 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0661 1.1711 1.0666 1.1716 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0666 1.1716 1.0663 1.1713 0.0003 0.03%
2025-04-15 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0663 1.1713 1.0665 1.1715 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0665 1.1715 1.0666 1.1716 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0666 1.1716 1.0660 1.1710 0.0006 0.06%
2025-04-10 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0660 1.1710 1.0654 1.1704 0.0006 0.06%
2025-04-09 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0654 1.1704 1.0650 1.1700 0.0004 0.04%
2025-04-08 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0650 1.1700 1.0681 1.1731 -0.0031 -0.29%
2025-04-07 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0681 1.1731 1.0625 1.1675 0.0056 0.53%
2025-04-03 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0625 1.1675 1.0569 1.1619 0.0056 0.53%
2025-04-02 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0569 1.1619 1.0546 1.1596 0.0023 0.22%
2025-04-01 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0546 1.1596 1.0542 1.1592 0.0004 0.04%
2025-03-31 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0542 1.1592 1.0539 1.1589 0.0003 0.03%
2025-03-28 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0539 1.1589 1.0550 1.1600 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0550 1.1600 1.0557 1.1607 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0557 1.1607 1.0538 1.1588 0.0019 0.18%
2025-03-25 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0538 1.1588 1.0525 1.1575 0.0013 0.12%
2025-03-24 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0525 1.1575 1.0514 1.1564 0.0011 0.10%
2025-03-21 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0514 1.1564 1.0525 1.1575 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0525 1.1575 1.0492 1.1542 0.0033 0.31%
2025-03-19 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0492 1.1542 1.0485 1.1535 0.0007 0.07%
2025-03-18 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0485 1.1535 1.0479 1.1529 0.0006 0.06%
2025-03-17 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0479 1.1529 1.0506 1.1556 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0506 1.1556 1.0492 1.1542 0.0014 0.13%
2025-03-13 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0492 1.1542 1.0486 1.1536 0.0006 0.06%
2025-03-12 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0486 1.1536 1.0460 1.1510 0.0026 0.25%
2025-03-11 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0460 1.1510 1.0491 1.1541 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0491 1.1541 1.0501 1.1551 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0501 1.1551 1.0539 1.1589 -0.0038 -0.36%
2025-03-06 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0539 1.1589 1.0556 1.1606 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0556 1.1606 1.0553 1.1603 0.0003 0.03%
2025-03-04 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0553 1.1603 1.0555 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0555 1.1605 1.0534 1.1584 0.0021 0.20%
2025-02-28 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0534 1.1584 1.0522 1.1572 0.0012 0.11%
2025-02-27 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0522 1.1572 1.0542 1.1592 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0542 1.1592 1.0538 1.1588 0.0004 0.04%
2025-02-25 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0538 1.1588 1.0528 1.1578 0.0010 0.09%
2025-02-24 008257 南方中債1-5年國開行債券指數C 1.0528 1.1578 1.0567 1.1617 -0.0039 -0.37%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國開債指數A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國開債指數C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%