南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(南方1-5年國(guó)開債C)基金凈值查詢(008257)
今天最新凈值
1.0652
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1702
- 成立日期：2020-04-17
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：66.0795億
- 最近資產(chǎn)：68.65億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一月南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C|南方1-5年國(guó)開債C基金凈值查詢
近一月,南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(008257)基金累計(jì)收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0653 |
1.1703 |
1.0652 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0652 |
1.1702 |
1.0653 |
1.1703 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0653 |
1.1703 |
1.0654 |
1.1704 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
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1.1704 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
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南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
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南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0667 |
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| 2025-05-12 |
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南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
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-0.36% |
| 2025-05-09 |
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南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
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1.1740 |
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|
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| 2025-05-08 |
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南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-07 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0674 |
1.1724 |
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-0.07% |
| 2025-05-06 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
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1.1731 |
1.0684 |
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-0.03% |
| 2025-04-30 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0684 |
1.1734 |
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| 2025-04-29 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0676 |
1.1726 |
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0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0662 |
1.1712 |
1.0656 |
1.1706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0656 |
1.1706 |
1.0655 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0655 |
1.1705 |
1.0656 |
1.1706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008257 |
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C |
1.0656 |
1.1706 |
1.0661 |
1.1711 |
-0.0005 |
-0.05% |
