搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(南方1-5年國(guó)開債C)(008257)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0653 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1703
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.0795億
  • 最近資產(chǎn)：10.76億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 每份派現(xiàn)金0.0050元